兴证全球兴晨六个月持有混合A
(018620)公募混合型
1.1382
0.26%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.1382
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.36%
- 最近一季：3.83%
- 最近半年：5.35%
- 今年以来：10.05%
- 最近一年：10.90%
- 最近两年：13.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.82%
- 成立日期：2023-08-01
- 基金经理：刘琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴证全球
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2998.68 | 4.10% | 72.01% |
| 房地产业 | 437.25 | 0.60% | 10.50% |
| 采矿业 | 242.99 | 0.33% | 5.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 188.97 | 0.26% | 4.54% |
| 批发和零售业 | 140.21 | 0.19% | 3.37% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99.88 | 0.14% | 2.40% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 56.29 | 0.08% | 1.35% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 380.05 | 5.19% | 60.78% |
| 采矿业 | 202.14 | 2.76% | 32.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43.11 | 0.59% | 6.89% |