创金合信尊享纯债债券C
(018622)公募债券型
1.0318
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.0921
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.91%
- 最近半年：0.17%
- 今年以来：-0.83%
- 最近一年：1.25%
- 最近两年：5.08%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.32%
- 成立日期：2023-06-01
- 基金经理：成念良 金莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 21.49 | 21.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.47 | 90.58% | 90.58% | 0.04 | 0.20% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 24.55 | 21.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.50 | 99.80% | 99.83% | 0.04 | 0.20% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 11.72 | 11.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.68 | 99.69% | 99.71% | 0.03 | 0.31% | 0.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 11.71 | 10.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.67 | 99.72% | 99.74% | 0.03 | 0.28% | 0.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 11.71 | 10.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.67 | 99.72% | 99.74% | 0.03 | 0.28% | 0.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 11.63 | 10.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.59 | 99.66% | 99.68% | 0.04 | 0.34% | 0.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 11.10 | 11.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.07 | 99.70% | 99.70% | 0.03 | 0.30% | 0.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 11.19 | 10.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.15 | 99.66% | 99.67% | 0.04 | 0.34% | 0.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |