海富通盈丰一年定开债券发起式
(018623)公募债券型
1.0219
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0719
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.94%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：3.68%
- 最近两年：7.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.23%
- 成立日期：2023-08-29
- 基金经理：陈轶平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2025-04-21 |
| 2 | 0.010000 | 2024-03-26 |