海富通盈丰一年定开债券发起式
(018623)公募债券型
1.0219
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0719
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.21%
- 最近一季：-0.94%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：-0.10%
- 最近一年：3.68%
- 最近两年：7.29%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.23%
- 成立日期：2023-08-29
- 基金经理：陈轶平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.46 | 88.75% | 88.79% | 0.00 | 0.41% | 0.41% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-09-30 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 46.01% | 46.28% | 0.08 | 16.12% | 16.04% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 10.68 | 10.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.66 | 99.80% | 99.80% | 0.02 | 0.20% | 0.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 10.74 | 10.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.73 | 99.84% | 99.84% | 0.02 | 0.16% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 10.74 | 10.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.73 | 99.84% | 99.84% | 0.02 | 0.16% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 10.19 | 10.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.98 | 98.00% | 98.00% | 0.01 | 0.07% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |