国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A
(018624)公募债券型
1.0710
0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0710
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：0.92%
- 今年以来：1.94%
- 最近一年：2.53%
- 最近两年：6.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.10%
- 成立日期：2023-06-28
- 基金经理：吕莉萍 孙文康
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰海通资管
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||