富国兴享回报6个月持有期混合A
(018626)公募混合型
1.1254
0.20%+0.0023
单位净值 [2025-09-29]
1.1254
累计净值 [2025-09-29]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：2.98%
- 最近半年：4.57%
- 今年以来：10.38%
- 最近一年：13.47%
- 最近两年：13.20%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.54%
- 成立日期：2023-07-25
- 基金经理：刘兴旺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 216.72 | 4.78% | 72.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82.22 | 1.81% | 27.50% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1088.54 | 17.82% | 75.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 344.46 | 5.64% | 24.04% |