中金兴元6个月持有混合A
(018628)公募混合型- 最近一月：0.97%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：2.20%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.20%
- 成立日期：2023-07-18
- 基金经理：李亚寅 董珊珊 高大亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | 1.0120 | 1.0120 | -0.16% |
| 2024-12-16 | 1.0136 | 1.0136 | 0.17% |
| 2024-12-13 | 1.0119 | 1.0119 | -0.26% |
| 2024-12-12 | 1.0145 | 1.0145 | 0.26% |
| 2024-12-11 | 1.0119 | 1.0119 | 0.39% |
| 2024-12-10 | 1.0080 | 1.0080 | 0.52% |
| 2024-12-09 | 1.0028 | 1.0028 | 0.12% |
| 2024-12-06 | 1.0016 | 1.0016 | 0.30% |
| 2024-12-05 | 0.9986 | 0.9986 | 0.02% |
| 2024-12-04 | 0.9984 | 0.9984 | -0.13% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金兴元6个月持有混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 137 |
| 2024-03-31 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.66亿份 | 273 |
| 2023-09-30 | 0.66亿份 | 未公布 |
李亚寅 上任时间：2023-07-18
李亚寅女士:中国国籍,硕士,多年固定收益相关从业经验。历任中信建投证券股份有限公司固定收益部投资风控经理;恒泰证券股份有限公司资产管理部固定收益投资经理、投资总监。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。2022年5月13日至今担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年5月15日至今担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
董珊珊 上任时间：2023-07-18
董珊珊女士:工商管理硕士。历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理,现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括:2019年2月18日至今担任中金金元债券型证券投资基金基金经理,2019年12月25日至今担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年1月21日至今担任中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年6月19日至今担任中金新辉1年定期开放债券型证券投 展开∨ 收起∧
高大亮 上任时间：2024-05-10
高大亮先生:金融硕士。历任华商基金管理有限公司研究部研究员;大家资产管理有限公司研究部研究员;中金基金管理有限公司权益部任研究员。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理助理。2022年12月28日起担任中金消费升级股票型证券投资基金的基金经理助理。2023年12月8日起转任中金消费升级股票型证券投资基金的基金经理。2024年5月10日起任中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-01-07 | 中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金清算报告 |
| 2025-01-07 | 中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2024-12-18 | 关于中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2024-12-12 | 关于中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-12-05 | 关于中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-11-21 | 关于中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-21 | 关于中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-09-13 | 关于中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 关于中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-07-31 | 中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-07-31 | 中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-07-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-24 | 中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-10 | 中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-10 | 中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |