中金兴元6个月持有混合A
(018628)公募混合型
1.0120
-0.16%-0.0016
单位净值 [2024-12-17]
1.0120
累计净值 [2024-12-17]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.97%
- 最近一季：1.27%
- 最近半年：0.44%
- 今年以来：2.20%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.20%
- 成立日期：2023-07-18
- 基金经理：李亚寅 董珊珊 高大亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-01-07 | 中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金清算报告 |
| 2025-01-07 | 中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2024-12-18 | 关于中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2024-12-12 | 关于中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-12-05 | 关于中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-11-21 | 关于中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-21 | 关于中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-09-13 | 关于中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-31 | 中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 关于中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金基金资产净值连续低于5000万元的提示性公告 |
| 2024-07-31 | 中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-07-31 | 中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-07-19 | 中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-24 | 中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-10 | 中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-10 | 中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |