中金兴元6个月持有混合C
(018629)公募混合型
1.0077
-0.17%-0.0017
单位净值 [2024-12-17]
1.0077
累计净值 [2024-12-17]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：0.93%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：0.29%
- 今年以来：1.91%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.77%
- 成立日期：2023-07-18
- 基金经理：李亚寅 董珊珊 高大亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 390.47 | 7.24% | 47.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137.08 | 2.54% | 16.59% |
| 文化、体育和娱乐业 | 86.48 | 1.60% | 10.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 81.22 | 1.51% | 9.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 74.72 | 1.39% | 9.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.80 | 0.63% | 4.09% |
| 批发和零售业 | 22.34 | 0.41% | 2.70% |