嘉实稳健增利6个月持有混合A
(018635)公募混合型
1.1201
0.30%+0.0034
单位净值 [2025-09-30]
1.1201
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.61%
- 最近一季：4.97%
- 最近半年：6.72%
- 今年以来：7.23%
- 最近一年：9.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.01%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：高群山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4535.96 | 8.49% | 79.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 334.23 | 0.63% | 5.89% |
| 采矿业 | 300.01 | 0.56% | 5.28% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 250.87 | 0.47% | 4.42% |
| 金融业 | 176.96 | 0.33% | 3.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 79.96 | 0.15% | 1.41% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2872.09 | 5.37% | 77.28% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 257.82 | 0.48% | 6.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 184.23 | 0.34% | 4.96% |
| 金融业 | 181.30 | 0.34% | 4.88% |
| 科学研究和技术服务业 | 162.94 | 0.30% | 4.38% |
| 采矿业 | 58.29 | 0.11% | 1.57% |