嘉实稳健增利6个月持有混合A
(018635)公募混合型
1.1201
0.30%+0.0034
单位净值 [2025-09-30]
1.1201
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.61%
- 最近一季：4.97%
- 最近半年：6.72%
- 今年以来：7.23%
- 最近一年：9.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.01%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：高群山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1201 | 1.1201 | 0.30% |
| 2025-09-29 | 1.1167 | 1.1167 | 0.26% |
| 2025-09-26 | 1.1138 | 1.1138 | -0.13% |
| 2025-09-25 | 1.1152 | 1.1152 | 0.05% |
| 2025-09-24 | 1.1146 | 1.1146 | 0.21% |
| 2025-09-23 | 1.1123 | 1.1123 | -0.13% |
| 2025-09-22 | 1.1137 | 1.1137 | 0.14% |
| 2025-09-19 | 1.1121 | 1.1121 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.1125 | 1.1125 | 0.04% |
| 2025-09-17 | 1.1121 | 1.1121 | 0.30% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 0.70% | 1.61% | 4.97% | 6.72% | 9.27% | 7.23% |
| 同类型排名 | 6129/8521 | 5305/8521 | 6601/8521 | 6343/8521 | 5699/8521 | 6634/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.99亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.08亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.83亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.98亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.99亿份 | 621 |
基金经理
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高群山 上任时间：2024-01-23
高群山先生:博士,1998年9月至2001年5月任北京城建四公司工程师,2009年11月至2011年3月任莫尼塔公司分析师,2011年4月至2015年4月任兴业证券股份有限公司分析师,2015年5月至2017年12月任天风证券股份有限公司固定收益部副总经理,2018年01月至2018年11月任鹏扬基金管理有限公司专户投资部执行经理、增强策略总监,2018年12月起加入兴全基金管理有限公司,现任兴全基金管理有限公司固定收益部副总监。202 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-07-21 | 嘉实稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-01 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-06-27 | 关于嘉实稳健增利6个月持有混合2025年7月1日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-06-25 | 嘉实稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2025-04-22 | 嘉实稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 关于嘉实稳健增利6个月持有混合2025年4月18日、4月21日暂停申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-22 | 嘉实稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-12-24 | 嘉实稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-03 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-16 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-11-05 | 嘉实稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年11月05日更新) |
| 2024-10-25 | 嘉实稳健增利6个月持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-25 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |