嘉实稳健增利6个月持有混合A
(018635)公募混合型
1.1201
0.30%+0.0034
单位净值 [2025-09-30]
1.1201
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.61%
- 最近一季：4.97%
- 最近半年：6.72%
- 今年以来：7.23%
- 最近一年：9.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.01%
- 成立日期：2024-01-23
- 基金经理：高群山
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 5.36 | 5.34 | 0.61 | 11.09% | 11.40% | 4.62 | 86.44% | 86.14% | 0.04 | 0.78% | 0.78% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-03-31 | 5.36 | 5.35 | 0.37 | 6.66% | 6.93% | 4.28 | 80.08% | 79.84% | 0.05 | 0.97% | 0.97% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 1.85 | 1.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.66 | 90.09% | 90.11% | 0.04 | 2.09% | 2.08% | 0.00 | 0.22% | 0.23% |
| 2024-09-30 | 2.02 | 1.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.65 | 81.32% | 81.60% | 0.01 | 0.71% | 0.69% | 0.01 | 0.36% | 0.36% |
| 2024-06-30 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.12 | 94.32% | 94.32% | 0.03 | 0.89% | 0.89% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.13 | 95.75% | 95.76% | 0.02 | 0.68% | 0.68% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-03-30 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.13 | 95.75% | 95.76% | 0.02 | 0.68% | 0.68% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |