农银金恒债券
(018637)公募债券型
1.0020
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0485
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-0.75%
- 最近半年：0.10%
- 今年以来：-0.17%
- 最近一年：1.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.90%
- 成立日期：2023-10-26
- 基金经理：周宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：16.27亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-06-26 |
| 2 | 0.015000 | 2024-12-30 |
| 3 | 0.008800 | 2024-06-18 |
| 4 | 0.012700 | 2024-03-08 |