中加民丰纯债C
(018639)公募债券型
1.0101
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.0101
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-0.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.01%
- 成立日期：2023-06-02
- 基金经理：袁素
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中加
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 6.92 | 5.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.92 | 99.90% | 99.92% | 0.01 | 0.10% | 0.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 6.85 | 5.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.84 | 99.86% | 99.90% | 0.01 | 0.14% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 6.98 | 5.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.98 | 99.95% | 99.96% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 7.09 | 5.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.08 | 99.81% | 99.87% | 0.00 | 0.06% | 0.04% | 0.01 | 0.13% | 0.09% |
| 2024-03-30 | 7.09 | 5.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.08 | 99.81% | 99.87% | 0.00 | 0.06% | 0.04% | 0.01 | 0.13% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 6.54 | 5.07 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.53 | 99.84% | 99.87% | 0.01 | 0.16% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 6.22 | 5.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.21 | 99.83% | 99.87% | 0.01 | 0.17% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 6.54 | 5.06 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.54 | 99.95% | 99.96% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |