华安沣润债券A
(018640)公募债券型
1.1034
0.21%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.1034
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.11%
- 最近一季：3.56%
- 最近半年：5.28%
- 今年以来：5.47%
- 最近一年：6.93%
- 最近两年：10.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.34%
- 成立日期：2023-09-25
- 基金经理：吴文明 郭利燕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.51亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 299.94 | 6.00% | 64.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 78.17 | 1.56% | 16.79% |
| 金融业 | 32.21 | 0.64% | 6.92% |
| 农、林、牧、渔业 | 19.41 | 0.39% | 4.17% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17.36 | 0.35% | 3.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10.75 | 0.22% | 2.31% |
| 采矿业 | 7.83 | 0.16% | 1.68% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 303.89 | 5.51% | 58.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 67.50 | 1.22% | 13.08% |
| 金融业 | 52.53 | 0.95% | 10.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.96 | 0.42% | 4.45% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20.88 | 0.38% | 4.05% |
| 采矿业 | 16.95 | 0.31% | 3.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 13.17 | 0.24% | 2.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.33 | 0.13% | 1.42% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.90 | 0.11% | 1.14% |
| 批发和零售业 | 4.90 | 0.09% | 0.95% |