华安沣润债券A

(018640)公募债券型
1.1034 0.21%+0.0023
单位净值 [2025-09-30]
1.1034
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.11%
  • 最近一季:3.56%
  • 最近半年:5.28%
  • 今年以来:5.47%
  • 最近一年:6.93%
  • 最近两年:10.36%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:10.34%
  • 成立日期:2023-09-25
  • 基金经理:吴文明 郭利燕
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.32亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.51亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
实时情况
华安沣润债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002714 牧原股份 0.29% 0.34 14.28 3.03% 0.00 (新增)
2 603606 东方电缆 0.28% 0.27 13.96 2.96% 0.00 (新增)
3 600941 中国移动 0.25% 0.11 12.38 2.63% 0.00 (新增)
4 600522 中天科技 0.25% 0.87 12.58 2.67% 0.00 (新增)
5 600893 航发动力 0.22% 0.29 11.18 2.37% 0.00 (新增)
6 002202 金风科技 0.21% 1.00 10.25 2.17% 0.00 (新增)
7 003816 中国广核 0.21% 2.90 10.56 2.24% 0.00 (新增)
8 000776 广发证券 0.20% 0.60 10.09 2.14% 0.00 (新增)
9 300037 新宙邦 0.18% 0.26 9.15 1.94% 0.00 (新增)
10 603444 吉比特 0.18% 0.03 9.06 1.92% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600803 新奥股份 0.32% 0.90 17.63 3.42% 0.90 (100.00%)
2 603444 吉比特 0.28% 0.07 15.61 3.03% 0.07 (100.00%)
3 603606 东方电缆 0.27% 0.31 15.10 2.93% 0.01 (3.33%)
4 601601 中国太保 0.25% 0.43 13.83 2.68% 0.43 (100.00%)
5 002714 牧原股份 0.24% 0.34 13.17 2.55% 0.34 (100.00%)
6 002311 海大集团 0.24% 0.26 12.99 2.52% 0.26 (100.00%)
7 600522 中天科技 0.23% 0.88 12.81 2.48% 0.88 (100.00%)
8 300207 欣旺达 0.23% 0.58 12.85 2.49% 0.58 (100.00%)
9 600941 中国移动 0.21% 0.11 11.81 2.29% 0.11 (100.00%)
10 601899 紫金矿业 0.20% 0.62 11.23 2.18% 0.62 (100.00%)
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