金鹰添福纯债债券A

(018642)公募债券型
1.0095 0.05%+0.0005
单位净值 [2025-09-30]
1.0643
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:-0.06%
  • 最近一季:-0.56%
  • 最近半年:0.44%
  • 今年以来:-0.20%
  • 最近一年:2.19%
  • 最近两年:6.47%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:6.50%
  • 成立日期:2023-09-25
  • 基金经理:王怀震 龙悦芳
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:44.99亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:
  • 管理公司:金鹰
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2024-12-31 52.84 51.82 0.00 0.00% 0.00% 51.16 96.74% 96.81% 0.05 0.10% 0.10% 0.00 0.01% 0.01%
2024-09-30 45.58 45.08 0.00 0.00% 0.00% 42.82 93.89% 93.96% 0.05 0.12% 0.12% 0.00 0.00% 0.00%
2024-06-30 45.93 43.12 0.00 0.00% 0.00% 43.84 95.15% 95.45% 0.08 0.18% 0.17% 0.10 0.24% 0.22%
2024-03-31 39.49 36.10 0.00 0.00% 0.00% 39.30 99.50% 99.54% 0.17 0.47% 0.43% 0.01 0.03% 0.03%
2024-03-30 39.49 36.10 0.00 0.00% 0.00% 39.30 99.50% 99.54% 0.17 0.47% 0.43% 0.01 0.03% 0.03%
2023-12-31 50.76 46.44 0.00 0.00% 0.00% 45.72 89.14% 90.07% 0.12 0.26% 0.23% 0.01 0.02% 0.02%