金鹰添福纯债债券C
(018643)公募债券型
1.0085
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0603
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.67%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：-0.40%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：6.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.09%
- 成立日期：2023-09-25
- 基金经理：王怀震 龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.004000 | 2025-06-23 |
| 2 | 0.010000 | 2025-03-20 |
| 3 | 0.014800 | 2024-12-23 |
| 4 | 0.023000 | 2024-06-26 |