金鹰添福纯债债券C
(018643)公募债券型
1.0085
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.0603
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.09%
- 最近一季：-0.67%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：-0.40%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：6.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.09%
- 成立日期：2023-09-25
- 基金经理：王怀震 龙悦芳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 52.84 | 51.82 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 51.16 | 96.74% | 96.81% | 0.05 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 45.58 | 45.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.82 | 93.89% | 93.96% | 0.05 | 0.12% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 45.93 | 43.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 43.84 | 95.15% | 95.45% | 0.08 | 0.18% | 0.17% | 0.10 | 0.24% | 0.22% |
| 2024-03-31 | 39.49 | 36.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.30 | 99.50% | 99.54% | 0.17 | 0.47% | 0.43% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-03-30 | 39.49 | 36.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 39.30 | 99.50% | 99.54% | 0.17 | 0.47% | 0.43% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 50.76 | 46.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 45.72 | 89.14% | 90.07% | 0.12 | 0.26% | 0.23% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |