金鹰悦享债券A

(018644)公募债券型
+添加自选
1.0595 0.28%+0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.0595
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.43%
  • 最近一季：2.15%
  • 最近半年：3.00%
  • 今年以来：3.25%
  • 最近一年：4.68%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：5.95%
  • 成立日期：2024-01-30
  • 基金经理：林暐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.09亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.86亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：金鹰
实时情况
金鹰悦享债券A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002372 伟星新材 0.61% 14.93 154.67 6.84% 0.00 (新增)
2 002311 海大集团 0.46% 2.00 117.18 5.18% 0.00 (新增)
3 600988 赤峰黄金 0.29% 3.00 74.64 3.30% 0.00 (新增)
4 06693 赤峰黄金 0.29% 3.00 74.69 3.30% 0.00 (新增)
5 000975 山金国际 0.29% 3.90 73.87 3.27% 0.00 (新增)
6 301498 乖宝宠物 0.28% 0.66 72.18 3.19% 0.00 (新增)
7 000429 粤高速A 0.26% 5.00 66.65 2.95% 0.00 (新增)
8 002946 新乳业 0.26% 3.50 65.69 2.91% 0.00 (新增)
9 688114 华大智造 0.25% 0.97 63.12 2.79% 0.00 (新增)
10 603233 大参林 0.24% 3.66 59.66 2.64% 0.00 (新增)
显示全部持仓明细>>
季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 688059 华锐精密 0.08% 0.60 36.62 3.99% 0.60 (100.00%)
2 600845 宝信软件 0.07% 1.00 30.49 3.32% 1.00 (100.00%)
3 000975 山金国际 0.07% 1.50 28.80 3.13% 1.00 (200.00%)
4 600988 赤峰黄金 0.06% 1.20 27.48 2.99% 1.20 (100.00%)
5 603501 韦尔股份 0.06% 0.20 26.54 2.89% 0.20 (100.00%)
6 000034 神州数码 0.05% 0.50 20.56 2.24% 0.50 (100.00%)
7 01171 兖矿能源 0.05% 3.00 22.34 2.43% 3.00 (100.00%)
8 601689 拓普集团 0.05% 0.35 20.22 2.20% 0.35 (100.00%)
9 688322 奥比中光 0.05% 0.38 21.03 2.29% 0.38 (100.00%)
10 00939 建设银行 0.04% 3.00 19.05 2.07% 3.00 (100.00%)
显示全部持仓明细>>