易方达中证家电龙头ETF联接发起式C
(018647)公募股票型ETF联接指数型
1.3662
1.11%+0.0152
单位净值 [2025-09-29]
1.3662
累计净值 [2025-09-29]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.22%
- 最近一季：16.52%
- 最近半年：9.03%
- 今年以来：14.34%
- 最近一年：23.16%
- 最近两年：36.47%
- 最近三年：---
- 成立以来：36.62%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：庞亚平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.62 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.39% | 7.13% | 0.01 | 1.82% | 1.76% |
| 2024-09-30 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 87.08% | 87.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 7.12% | 6.64% | 0.03 | 5.80% | 5.42% |
| 2024-06-30 | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 92.51% | 92.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 6.12% | 6.00% | 0.00 | 1.37% | 1.34% |
| 2024-03-31 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 91.71% | 91.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.78% | 6.61% | 0.00 | 1.51% | 1.47% |
| 2024-03-30 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 91.71% | 91.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.78% | 6.61% | 0.00 | 1.51% | 1.47% |
| 2023-12-31 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 94.13% | 94.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.77% | 5.74% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |