信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A
(018651)公募FOF
1.0973
-0.09%-0.0010
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：3.30%
- 最近半年：4.19%
- 今年以来：6.27%
- 最近一年：15.17%
- 最近两年：9.73%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.73%
- 成立日期：2023-07-28
- 基金经理：王奕蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.09% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.0983 |
1.0983 |
0.22% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.04% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.13% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.0977 |
1.0977 |
0.12% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.0964 |
1.0964 |
0.07% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.03% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.0959 |
1.0959 |
0.03% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.0956 |
1.0956 |
0.35% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.0918 |
1.0918 |
0.01% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.12% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.02% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.0932 |
1.0932 |
0.39% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.43% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.0936 |
1.0936 |
-0.05% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.0941 |
1.0941 |
-0.24% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.0967 |
1.0967 |
0.20% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.0945 |
1.0945 |
0.08% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.0936 |
1.0936 |
0.16% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.0918 |
1.0918 |
-0.21% |