信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C
(018652)公募FOF
1.0924
-0.08%-0.0009
单位净值 [2025-09-23]
1.0924
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：3.23%
- 最近半年：4.26%
- 今年以来：6.26%
- 最近一年：15.07%
- 最近两年：9.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.24%
- 成立日期：2023-07-28
- 基金经理：王奕蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | 1.0924 | 1.0924 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.0933 | 1.0933 | 0.21% |
| 2025-09-19 | 1.0910 | 1.0910 | -0.04% |
| 2025-09-18 | 1.0914 | 1.0914 | -0.13% |
| 2025-09-17 | 1.0928 | 1.0928 | 0.11% |
| 2025-09-16 | 1.0916 | 1.0916 | 0.07% |
| 2025-09-15 | 1.0908 | 1.0908 | -0.02% |
| 2025-09-12 | 1.0910 | 1.0910 | 0.02% |
| 2025-09-11 | 1.0908 | 1.0908 | 0.35% |
| 2025-09-10 | 1.0870 | 1.0870 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.06亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.26亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.31亿份 | 425 |
基金经理
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王奕蕾 上任时间：2023-07-28
王奕蕾女士:金融学硕士,历任方正证券股份有限公司研究所研究员,先后担任固定收益分析师和基金分析师。2016年9月加入新华基金管理股份有限公司,曾任专户FOF产品投资经理。现任新华基金管理股份有限公司基金投资部总监。现任新华基金管理股份有限公司投资决策委员会成员成员。2020年4月26日任职新华精选成长主题3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-18 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第二季度报告 |
| 2025-07-14 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）（信澳通合稳健三个月持有期混合型（FOF）C）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-14 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） |
| 2025-07-14 | 信达澳亚基金管理有限公司信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同 |
| 2025-07-14 | 信达澳亚基金管理有限公司关于信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）变更业绩比较基准并修改基金合同的公告 |
| 2025-04-21 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2025年第一季度报告 |
| 2025-01-21 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第四季度报告 |
| 2024-12-26 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）（信澳通合稳健三个月持有期混合型（FOF）C）基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-26 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书（更新） |
| 2024-11-01 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-10-30 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-10-29 | 信达澳亚基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-10-24 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年第三季度报告 |
| 2024-08-30 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型基金中基金（FOF）2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |