信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C
(018652)公募FOF
1.0924
-0.08%-0.0009
单位净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：3.23%
- 最近半年：4.26%
- 今年以来：6.26%
- 最近一年：15.07%
- 最近两年：9.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.24%
- 成立日期：2023-07-28
- 基金经理：王奕蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-23 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.08% |
| 2 |
2025-09-22 |
1.0933 |
1.0933 |
0.21% |
| 3 |
2025-09-19 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.04% |
| 4 |
2025-09-18 |
1.0914 |
1.0914 |
-0.13% |
| 5 |
2025-09-17 |
1.0928 |
1.0928 |
0.11% |
| 6 |
2025-09-16 |
1.0916 |
1.0916 |
0.07% |
| 7 |
2025-09-15 |
1.0908 |
1.0908 |
-0.02% |
| 8 |
2025-09-12 |
1.0910 |
1.0910 |
0.02% |
| 9 |
2025-09-11 |
1.0908 |
1.0908 |
0.35% |
| 10 |
2025-09-10 |
1.0870 |
1.0870 |
0.01% |
| 11 |
2025-09-09 |
1.0869 |
1.0869 |
-0.12% |
| 12 |
2025-09-08 |
1.0882 |
1.0882 |
-0.03% |
| 13 |
2025-09-05 |
1.0885 |
1.0885 |
0.40% |
| 14 |
2025-09-04 |
1.0842 |
1.0842 |
-0.43% |
| 15 |
2025-09-03 |
1.0889 |
1.0889 |
-0.05% |
| 16 |
2025-09-02 |
1.0894 |
1.0894 |
-0.24% |
| 17 |
2025-09-01 |
1.0920 |
1.0920 |
0.20% |
| 18 |
2025-08-29 |
1.0898 |
1.0898 |
0.08% |
| 19 |
2025-08-28 |
1.0889 |
1.0889 |
0.17% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.0871 |
1.0871 |
-0.21% |