信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C

(018652)公募FOF
+添加自选
1.0924 -0.08%-0.0009
单位净值 [2025-09-23]
1.0924
累计净值 [2025-09-23]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：3.23%
  • 最近半年：4.26%
  • 今年以来：6.26%
  • 最近一年：15.07%
  • 最近两年：9.24%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：9.24%
  • 成立日期：2023-07-28
  • 基金经理：王奕蕾
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.14亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.11亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：信达澳亚
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2024-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 019518 富国全球债券(QDII)人民币C 7.10% 60.98 76.25 19.18 (-3.53%)
2 007529 嘉实汇鑫中短债债券A 5.41% 53.15 58.08 129.18 (1.53%)
3 675113 西部利得汇享债券C 4.97% 41.13 53.37 87.00 (0.65%)
4 001316 安信稳健增值混合A 4.91% 30.54 52.72 35.50 (-1.01%)
5 000191 富国信用债债券A/B 4.65% 37.92 49.86 110.00 (1.99%)
6 161019 富国新天锋债券(LOF)A 4.55% 42.31 48.88 52.00 (-0.92%)
7 110008 易方达稳健收益债券B 4.33% 32.63 46.47 新增
8 001204 东方红稳健精选混合C 4.24% 27.01 45.46 新增
9 002091 华泰柏瑞新利混合C 3.93% 26.85 42.18 新增
10 006867 易方达丰华债券C 3.83% 32.06 41.15 新增
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季报日期:  2024-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003265 招商招坤纯债A 7.27% 157.14 209.37 20.00 (-0.06%)
2 007529 嘉实汇鑫中短债债券A 6.94% 182.33 199.87 45.00 (0.66%)
3 000191 富国信用债债券A/B 6.64% 147.92 191.21 28.00 (0.30%)
4 675113 西部利得汇享债券C 5.62% 128.13 161.96 3.00 (-0.59%)
5 519718 交银纯债债券发起A 5.46% 143.34 157.21 58.43 (1.35%)
6 001316 安信稳健增值混合A 3.90% 66.04 112.36 24.00 (0.66%)
7 161019 富国新天锋债券(LOF)A 3.63% 94.31 104.46 64.00 (1.67%)
8 019518 富国全球债券(QDII)人民币C 3.57% 80.16 103.00 -2.41 (-0.48%)
9 005754 平安短债A 3.00% 71.24 86.40 15.00 (0.19%)
10 001124 融通增强收益债券C 2.91% 78.80 83.80 0.00 (-0.38%)
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季报日期:  2024-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 007529 嘉实汇鑫中短债债券A 7.60% 227.33 248.56 35.00 (-0.23%)
2 003265 招商招坤纯债A 7.21% 177.14 235.81 40.00 (0.20%)
3 000191 富国信用债债券A/B 6.94% 175.92 226.95 20.00 (-0.46%)
4 519718 交银纯债债券发起A 6.81% 201.76 222.95 47.72 (0.32%)
5 161019 富国新天锋债券(LOF)A 5.30% 158.31 173.44 10.00 (-0.54%)
6 675113 西部利得汇享债券C 5.03% 131.13 164.62 35.00 (0.29%)
7 001316 安信稳健增值混合A 4.56% 90.04 149.10 0.00 (-0.77%)
8 005754 平安短债A 3.19% 86.24 104.45 60.00 (1.37%)
9 019518 富国全球债券(QDII)人民币C 3.09% 77.75 101.04 新增
10 001204 东方红稳健精选混合C 2.86% 58.51 93.45 新增
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季报日期:  2024-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003265 招商招坤纯债A 7.41% 217.14 285.43 145.30 (0.39%)
2 007529 嘉实汇鑫中短债债券A 7.37% 262.33 283.81 209.53 (1.10%)
3 519718 交银纯债债券发起A 7.13% 249.49 274.71 234.77 (1.68%)
4 000191 富国信用债债券A/B 6.48% 195.92 249.48 50.84 (-1.34%)
5 675113 西部利得汇享债券C 5.32% 166.13 204.91 70.00 (-0.54%)
6 161019 富国新天锋债券(LOF)A 4.76% 168.31 183.44 90.00 (-0.13%)
7 005754 平安短债A 4.56% 146.24 175.54 135.17 (0.98%)
8 001316 安信稳健增值混合A 3.79% 90.04 145.86 11.00 (-1.16%)
9 006597 国泰利享中短债债券A 3.00% 97.86 115.46 192.62 (2.63%)
10 001124 融通增强收益债券C 2.93% 108.80 112.91 55.66 (-0.13%)
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