信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C
(018652)公募FOF
1.0924
-0.08%-0.0009
单位净值 [2025-09-23]
1.0924
累计净值 [2025-09-23]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：3.23%
- 最近半年：4.26%
- 今年以来：6.26%
- 最近一年：15.07%
- 最近两年：9.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.24%
- 成立日期：2023-07-28
- 基金经理：王奕蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.66% | 5.57% | 0.00 | 3.38% | 3.32% | 0.00 | 0.79% | 0.78% |
| 2024-09-30 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 4.97% | 4.91% | 0.00 | 1.70% | 1.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 4.67% | 4.65% | 0.01 | 2.24% | 2.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.02% | 4.95% | 0.01 | 2.17% | 2.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.02% | 4.95% | 0.01 | 2.17% | 2.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 0.61 | 0.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.19% | 4.12% | 0.02 | 3.21% | 3.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 2.32 | 2.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 4.34% | 4.33% | 0.07 | 2.91% | 2.90% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |