新华行业周期轮换混合C
(018656)公募混合型
1.2684
2.27%+0.0287
单位净值 [2025-09-30]
1.2684
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：12.98%
- 最近一季：27.41%
- 最近半年：32.41%
- 今年以来：33.59%
- 最近一年：19.88%
- 最近两年：28.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.84%
- 成立日期：2023-06-09
- 基金经理：张大江
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：新华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.35 | 1.34 | 1.19 | 88.18% | 88.26% | 0.07 | 5.11% | 5.08% | 0.09 | 6.68% | 6.63% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-03-31 | 1.36 | 1.33 | 1.13 | 85.13% | 83.52% | 0.08 | 6.02% | 5.90% | 0.03 | 2.49% | 2.45% | 0.11 | 6.36% | 8.13% |
| 2024-12-31 | 1.43 | 1.39 | 1.24 | 86.86% | 87.16% | 0.08 | 5.74% | 5.61% | 0.03 | 2.16% | 2.11% | 0.07 | 5.24% | 5.12% |
| 2024-09-30 | 1.88 | 1.81 | 1.60 | 84.87% | 85.39% | 0.11 | 6.06% | 5.85% | 0.11 | 5.86% | 5.66% | 0.06 | 3.21% | 3.10% |
| 2024-06-30 | 2.03 | 2.02 | 1.63 | 80.30% | 80.40% | 0.11 | 5.41% | 5.38% | 0.29 | 14.25% | 14.18% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-03-31 | 1.75 | 1.71 | 1.53 | 87.29% | 87.55% | 0.09 | 5.32% | 5.21% | 0.11 | 6.58% | 6.44% | 0.01 | 0.81% | 0.80% |
| 2024-03-30 | 1.75 | 1.71 | 1.53 | 87.29% | 87.55% | 0.09 | 5.32% | 5.21% | 0.11 | 6.58% | 6.44% | 0.01 | 0.81% | 0.80% |
| 2023-12-31 | 1.39 | 1.33 | 1.22 | 87.14% | 87.68% | 0.08 | 5.74% | 5.50% | 0.08 | 5.90% | 5.65% | 0.02 | 1.22% | 1.17% |
| 2023-09-30 | 1.50 | 1.46 | 1.23 | 81.14% | 81.67% | 0.10 | 6.96% | 6.76% | 0.16 | 10.93% | 10.62% | 0.01 | 0.97% | 0.95% |
| 2023-06-30 | 1.62 | 1.54 | 1.25 | 76.03% | 77.15% | 0.10 | 6.56% | 6.25% | 0.21 | 13.69% | 13.05% | 0.06 | 3.72% | 3.55% |