中科沃土转型升级混合C
(018660)公募混合型
1.2604
0.69%+0.0087
单位净值 [2025-09-30]
1.2604
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：10.10%
- 最近一季：35.31%
- 最近半年：32.33%
- 今年以来：30.30%
- 最近一年：32.51%
- 最近两年：41.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.04%
- 成立日期：2023-06-29
- 基金经理：徐平安
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.06亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中科沃土
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 84.83% | 82.93% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 6.03% | 5.90% | 0.01 | 9.14% | 11.17% |
| 2025-03-31 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 81.14% | 81.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 16.11% | 15.81% | 0.00 | 2.75% | 2.70% |
| 2024-12-31 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 85.31% | 85.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 14.61% | 14.55% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-09-30 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 88.49% | 88.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.88% | 9.72% | 0.00 | 1.63% | 1.60% |
| 2024-06-30 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 76.33% | 76.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 23.59% | 23.12% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-03-31 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 85.19% | 83.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 6.98% | 6.82% | 0.01 | 7.83% | 9.95% |
| 2024-03-30 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 85.19% | 83.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 6.98% | 6.82% | 0.01 | 7.83% | 9.95% |
| 2023-12-31 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 65.22% | 65.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 34.69% | 34.24% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-09-30 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 77.78% | 78.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 22.03% | 21.78% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2023-06-30 | 0.08 | 0.08 | 0.05 | 64.73% | 64.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 35.17% | 34.93% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |