中欧国证2000指数增强A
(018663)公募股票型指数型
1.3454
0.67%+0.0090
单位净值 [2025-09-30]
1.3678
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：15.23%
- 最近半年：21.58%
- 今年以来：31.13%
- 最近一年：47.94%
- 最近两年：40.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：37.39%
- 成立日期：2023-07-18
- 基金经理：宋婷 钱亚婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.17 | 1.14 | 1.07 | 91.51% | 91.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 8.40% | 8.20% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2025-03-31 | 1.33 | 1.32 | 1.18 | 88.96% | 89.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 7.85% | 7.80% | 0.04 | 3.19% | 3.17% |
| 2024-12-31 | 1.48 | 1.47 | 1.38 | 93.19% | 93.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.45% | 6.40% | 0.01 | 0.36% | 0.36% |
| 2024-09-30 | 2.88 | 2.86 | 2.68 | 93.00% | 93.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 6.78% | 6.74% | 0.01 | 0.22% | 0.22% |
| 2024-06-30 | 2.70 | 2.70 | 2.51 | 92.84% | 92.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 7.12% | 7.10% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-03-31 | 3.19 | 3.18 | 2.94 | 92.09% | 92.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 7.60% | 7.57% | 0.01 | 0.31% | 0.31% |
| 2024-03-30 | 3.19 | 3.18 | 2.94 | 92.09% | 92.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 7.60% | 7.57% | 0.01 | 0.31% | 0.31% |
| 2023-12-31 | 4.19 | 4.18 | 3.91 | 93.35% | 93.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 6.52% | 6.51% | 0.01 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-09-30 | 7.52 | 7.51 | 7.01 | 93.27% | 93.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.51 | 6.73% | 6.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |