鹏扬利沣短债D
(018666)公募债券型
1.0715
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1815
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：1.30%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：4.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.30%
- 成立日期：2023-06-09
- 基金经理：王黎骁 陈钟闻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏扬
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 84.55 | 63.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 83.78 | 98.78% | 99.08% | 0.15 | 0.24% | 0.18% | 0.62 | 0.98% | 0.74% |
| 2024-09-30 | 55.95 | 48.79 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 55.20 | 98.46% | 98.66% | 0.22 | 0.45% | 0.39% | 0.53 | 1.09% | 0.95% |
| 2024-06-30 | 84.74 | 65.72 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 84.39 | 99.47% | 99.58% | 0.11 | 0.16% | 0.13% | 0.24 | 0.37% | 0.29% |
| 2024-03-31 | 57.19 | 48.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 56.87 | 99.33% | 99.44% | 0.12 | 0.25% | 0.21% | 0.20 | 0.42% | 0.35% |
| 2024-03-30 | 57.19 | 48.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 56.87 | 99.33% | 99.44% | 0.12 | 0.25% | 0.21% | 0.20 | 0.42% | 0.35% |
| 2023-12-31 | 57.31 | 52.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.19 | 92.14% | 92.82% | 0.63 | 1.20% | 1.09% | 3.49 | 6.66% | 6.09% |
| 2023-09-30 | 21.71 | 21.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 21.61 | 99.52% | 99.53% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.10 | 0.47% | 0.46% |
| 2023-06-30 | 10.89 | 9.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.63 | 97.09% | 97.57% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.26 | 2.90% | 2.42% |