兴华安惠纯债A
(018669)公募债券型
1.0453
0.20%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
1.0883
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.96%
- 最近一季：-2.39%
- 最近半年：-0.41%
- 今年以来：-1.70%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：7.99%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.77%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：吕智卓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 6.50 | 5.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.49 | 99.86% | 99.88% | 0.01 | 0.14% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 7.40 | 5.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.39 | 99.86% | 99.90% | 0.01 | 0.14% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 5.29 | 5.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.96 | 93.75% | 93.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.66 | 89.25% | 89.26% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 5.22 | 5.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.66 | 89.25% | 89.26% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 6.37 | 5.09 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.28 | 98.24% | 98.59% | 0.00 | 0.09% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 5.79 | 5.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.26 | 89.60% | 90.97% | 0.00 | 0.06% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |