兴华安惠纯债C
(018670)公募债券型
1.0403
0.20%+0.0021
单位净值 [2025-09-30]
1.0833
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.97%
- 最近一季：-2.45%
- 最近半年：-0.52%
- 今年以来：-1.86%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：7.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.27%
- 成立日期：2023-06-20
- 基金经理：吕智卓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：兴华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.040000 | 2025-06-05 |
| 2 | 0.003000 | 2023-09-14 |