广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.02%	1.74	798.16	25.32%	0.00 (新增)
2	605117	德业股份	0.51%	3.78	199.05	6.32%	0.00 (新增)
3	603179	新泉股份	0.47%	3.95	185.53	5.89%	0.00 (新增)
4	601127	赛力斯	0.40%	1.18	158.50	5.03%	0.00 (新增)
5	688548	广钢气体	0.38%	14.94	149.72	4.75%	0.00 (新增)
6	688266	泽璟制药	0.37%	1.35	144.76	4.59%	0.00 (新增)
7	300693	盛弘股份	0.34%	4.47	133.92	4.25%	0.00 (新增)
8	300750	宁德时代	0.32%	0.50	126.11	4.00%	0.00 (新增)
9	300415	伊之密	0.31%	6.00	120.90	3.84%	0.00 (新增)
10	02015	理想汽车-W	0.30%	1.20	117.09	3.72%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	2.02%	1.74	798.16	25.32%	0.00 (新增)
2	605117	德业股份	0.51%	3.78	199.05	6.32%	0.00 (新增)
3	603179	新泉股份	0.47%	3.95	185.53	5.89%	0.00 (新增)
4	601127	赛力斯	0.40%	1.18	158.50	5.03%	0.00 (新增)
5	688548	广钢气体	0.38%	14.94	149.72	4.75%	0.00 (新增)
6	688266	泽璟制药	0.37%	1.35	144.76	4.59%	0.00 (新增)
7	300693	盛弘股份	0.34%	4.47	133.92	4.25%	0.00 (新增)
8	300750	宁德时代	0.32%	0.50	126.11	4.00%	0.00 (新增)
9	300415	伊之密	0.31%	6.00	120.90	3.84%	0.00 (新增)
10	02015	理想汽车-W	0.30%	1.20	117.09	3.72%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.82%	1.50	687.97	22.66%	1.50 (100.00%)
2	688548	广钢气体	0.50%	16.53	190.26	6.27%	6.83 (70.40%)
3	603179	新泉股份	0.49%	3.95	186.40	6.14%	3.95 (100.00%)
4	300693	盛弘股份	0.42%	4.47	157.79	5.20%	4.47 (100.00%)
5	300750	宁德时代	0.42%	0.62	156.82	5.17%	0.14 (29.17%)
6	300415	伊之密	0.41%	6.86	156.00	5.14%	6.86 (100.00%)
7	688266	泽璟制药	0.41%	1.54	153.25	5.05%	0.00 (0.00%)
8	601127	赛力斯	0.39%	1.18	148.55	4.89%	1.18 (100.00%)
9	603678	火炬电子	0.32%	3.04	120.26	3.96%	0.00 (0.00%)
10	002475	立讯精密	0.31%	2.84	116.13	3.83%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00700	腾讯控股	1.82%	1.50	687.97	22.66%	1.50 (100.00%)
2	688548	广钢气体	0.50%	16.53	190.26	6.27%	6.83 (70.40%)
3	603179	新泉股份	0.49%	3.95	186.40	6.14%	3.95 (100.00%)
4	300693	盛弘股份	0.42%	4.47	157.79	5.20%	4.47 (100.00%)
5	300750	宁德时代	0.42%	0.62	156.82	5.17%	0.14 (29.17%)
6	300415	伊之密	0.41%	6.86	156.00	5.14%	6.86 (100.00%)
7	688266	泽璟制药	0.41%	1.54	153.25	5.05%	0.00 (0.00%)
8	601127	赛力斯	0.39%	1.18	148.55	4.89%	1.18 (100.00%)
9	603678	火炬电子	0.32%	3.04	120.26	3.96%	0.00 (0.00%)
10	002475	立讯精密	0.31%	2.84	116.13	3.83%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00902	华能国际电力股份	0.45%	40.00	158.54	8.25%	-5.00 (-11.11%)
2	01071	华电国际电力股份	0.37%	34.80	128.90	6.71%	-5.20 (-13.00%)
3	300750	宁德时代	0.36%	0.48	127.68	6.65%	-0.56 (-53.85%)
4	603885	吉祥航空	0.36%	9.24	126.59	6.59%	0.00 (0.00%)
5	002475	立讯精密	0.33%	2.84	115.76	6.03%	-1.92 (-40.34%)
6	000690	宝新能源	0.29%	23.11	103.53	5.39%	0.00 (0.00%)
7	688548	广钢气体	0.28%	9.70	97.69	5.08%	9.70 (100.00%)
8	688266	泽璟制药	0.27%	1.54	95.74	4.98%	0.00 (0.00%)
9	601916	浙商银行	0.27%	32.50	94.58	4.92%	32.50 (100.00%)
10	603678	火炬电子	0.26%	3.04	92.72	4.83%	3.04 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00902	华能国际电力股份	0.45%	40.00	158.54	8.25%	-5.00 (-11.11%)
2	01071	华电国际电力股份	0.37%	34.80	128.90	6.71%	-5.20 (-13.00%)
3	300750	宁德时代	0.36%	0.48	127.68	6.65%	-0.56 (-53.85%)
4	603885	吉祥航空	0.36%	9.24	126.59	6.59%	0.00 (0.00%)
5	002475	立讯精密	0.33%	2.84	115.76	6.03%	-1.92 (-40.34%)
6	000690	宝新能源	0.29%	23.11	103.53	5.39%	0.00 (0.00%)
7	688548	广钢气体	0.28%	9.70	97.69	5.08%	9.70 (100.00%)
8	688266	泽璟制药	0.27%	1.54	95.74	4.98%	0.00 (0.00%)
9	601916	浙商银行	0.27%	32.50	94.58	4.92%	32.50 (100.00%)
10	603678	火炬电子	0.26%	3.04	92.72	4.83%	3.04 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.77%	1.04	261.97	9.39%	0.00 (0.00%)
2	01787	山东黄金	0.62%	13.38	211.08	7.56%	3.77 (39.32%)
3	002475	立讯精密	0.61%	4.76	206.87	7.41%	-1.60 (-25.16%)
4	00902	华能国际电力股份	0.57%	45.00	193.57	6.94%	-5.00 (-10.00%)
5	01071	华电国际电力股份	0.47%	40.00	159.44	5.71%	-8.00 (-16.67%)
6	002432	九安医疗	0.40%	2.90	136.68	4.90%	2.90 (100.00%)
7	000100	TCL科技	0.38%	28.32	129.71	4.65%	-7.38 (-20.67%)
8	603885	吉祥航空	0.37%	9.24	125.85	4.51%	-0.73 (-7.32%)
9	000690	宝新能源	0.33%	23.11	113.24	4.06%	0.00 (0.00%)
10	688266	泽璟制药	0.31%	1.54	105.48	3.78%	1.54 (100.00%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.77%	1.04	261.97	9.39%	0.00 (0.00%)
2	01787	山东黄金	0.62%	13.38	211.08	7.56%	3.77 (39.32%)
3	002475	立讯精密	0.61%	4.76	206.87	7.41%	-1.60 (-25.16%)
4	00902	华能国际电力股份	0.57%	45.00	193.57	6.94%	-5.00 (-10.00%)
5	01071	华电国际电力股份	0.47%	40.00	159.44	5.71%	-8.00 (-16.67%)
6	002432	九安医疗	0.40%	2.90	136.68	4.90%	2.90 (100.00%)
7	000100	TCL科技	0.38%	28.32	129.71	4.65%	-7.38 (-20.67%)
8	603885	吉祥航空	0.37%	9.24	125.85	4.51%	-0.73 (-7.32%)
9	000690	宝新能源	0.33%	23.11	113.24	4.06%	0.00 (0.00%)
10	688266	泽璟制药	0.31%	1.54	105.48	3.78%	1.54 (100.00%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00902	华能国际电力股份	0.86%	50.00	264.22	8.88%	0.00 (新增)
2	002475	立讯精密	0.81%	6.36	250.01	8.40%	0.17 (2.67%)
3	01071	华电国际电力股份	0.67%	48.00	207.21	6.96%	0.00 (新增)
4	01138	中远海能	0.66%	22.00	203.60	6.84%	0.00 (新增)
5	300750	宁德时代	0.61%	1.04	187.23	6.29%	-0.38 (-36.54%)
6	601318	中国平安	0.53%	3.97	164.20	5.52%	新增
7	000100	TCL科技	0.50%	35.70	154.22	5.18%	新增
8	01787	山东黄金	0.44%	9.60	136.16	4.57%	0.00 (新增)
9	000690	宝新能源	0.38%	23.11	117.86	3.96%	新增
10	601916	浙商银行	0.36%	40.00	110.40	3.71%	-7.05 (-17.62%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00902	华能国际电力股份	0.86%	50.00	264.22	8.88%	0.00 (新增)
2	002475	立讯精密	0.81%	6.36	250.01	8.40%	0.17 (2.67%)
3	01071	华电国际电力股份	0.67%	48.00	207.21	6.96%	0.00 (新增)
4	01138	中远海能	0.66%	22.00	203.60	6.84%	0.00 (新增)
5	300750	宁德时代	0.61%	1.04	187.23	6.29%	-0.38 (-36.54%)
6	601318	中国平安	0.53%	3.97	164.20	5.52%	新增
7	000100	TCL科技	0.50%	35.70	154.22	5.18%	新增
8	01787	山东黄金	0.44%	9.60	136.16	4.57%	0.00 (新增)
9	000690	宝新能源	0.38%	23.11	117.86	3.96%	新增
10	601916	浙商银行	0.36%	40.00	110.40	3.71%	-7.05 (-17.62%)
11	02628	中国人寿	0.36%	10.90	109.83	3.69%	---
12	603885	吉祥航空	0.36%	9.97	109.57	3.68%	---
13	688111	金山办公	0.34%	0.46	103.79	3.49%	---
14	600570	恒生电子	0.33%	5.80	102.43	3.44%	---
15	601899	紫金矿业	0.32%	5.54	97.34	3.27%	---
16	688012	中微公司	0.31%	0.67	94.55	3.18%	---
17	600603	ST广物	0.27%	16.80	84.67	2.84%	---
18	02015	理想汽车-W	0.25%	1.22	78.28	2.63%	---
19	603678	火炬电子	0.24%	3.04	75.06	2.52%	---
20	688639	华恒生物	0.23%	0.94	71.43	2.40%	---
21	00358	江西铜业股份	0.18%	3.90	55.46	1.86%	---
22	000733	振华科技	0.18%	1.33	55.23	1.86%	---
23	601688	华泰证券	0.17%	4.32	53.52	1.80%	---
24	002345	潮宏基	0.16%	10.59	49.98	1.68%	---
25	603018	华设集团	0.13%	4.44	40.36	1.36%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.88%	1.42	270.03	12.34%	0.76 (115.15%)
2	00902	华能国际电力股份	0.71%	52.20	218.15	9.97%	52.20 (100.00%)
3	01071	华电国际电力股份	0.65%	52.80	200.56	9.16%	52.80 (100.00%)
4	002475	立讯精密	0.59%	6.19	182.05	8.32%	6.19 (100.00%)
5	01138	中远海能	0.53%	22.00	161.75	7.39%	22.00 (100.00%)
6	601916	浙商银行	0.46%	47.05	140.68	6.43%	-27.14 (-36.58%)
7	01787	山东黄金	0.45%	9.60	138.20	6.31%	9.60 (100.00%)
8	688111	金山办公	0.43%	0.46	132.75	6.06%	0.46 (100.00%)
9	600570	恒生电子	0.43%	5.80	130.85	5.98%	0.00 (0.00%)
10	603885	吉祥航空	0.39%	9.97	121.14	5.53%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300750	宁德时代	0.88%	1.42	270.03	12.34%	0.76 (115.15%)
2	00902	华能国际电力股份	0.71%	52.20	218.15	9.97%	52.20 (100.00%)
3	01071	华电国际电力股份	0.65%	52.80	200.56	9.16%	52.80 (100.00%)
4	002475	立讯精密	0.59%	6.19	182.05	8.32%	6.19 (100.00%)
5	01138	中远海能	0.53%	22.00	161.75	7.39%	22.00 (100.00%)
6	601916	浙商银行	0.46%	47.05	140.68	6.43%	-27.14 (-36.58%)
7	01787	山东黄金	0.45%	9.60	138.20	6.31%	9.60 (100.00%)
8	688111	金山办公	0.43%	0.46	132.75	6.06%	0.46 (100.00%)
9	600570	恒生电子	0.43%	5.80	130.85	5.98%	0.00 (0.00%)
10	603885	吉祥航空	0.39%	9.97	121.14	5.53%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601916	浙商银行	0.61%	74.19	186.96	9.22%	---
2	600570	恒生电子	0.54%	5.80	166.81	8.23%	---
3	600536	中国软件	0.40%	3.40	123.28	6.08%	---
4	603885	吉祥航空	0.39%	9.97	119.64	5.90%	---
5	300750	宁德时代	0.35%	0.66	107.75	5.32%	---
6	688065	凯赛生物	0.30%	1.66	91.28	4.50%	---
7	688639	华恒生物	0.28%	0.68	85.07	4.20%	---
8	603678	火炬电子	0.26%	3.04	80.47	3.97%	---
9	003031	中瓷电子	0.26%	0.91	80.29	3.96%	---
10	300502	新易盛	0.23%	1.45	71.51	3.53%	---

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601916	浙商银行	0.61%	74.19	186.96	9.22%	---
2	600570	恒生电子	0.54%	5.80	166.81	8.23%	---
3	600536	中国软件	0.40%	3.40	123.28	6.08%	---
4	603885	吉祥航空	0.39%	9.97	119.64	5.90%	---
5	300750	宁德时代	0.35%	0.66	107.75	5.32%	---
6	688065	凯赛生物	0.30%	1.66	91.28	4.50%	---
7	688639	华恒生物	0.28%	0.68	85.07	4.20%	---
8	603678	火炬电子	0.26%	3.04	80.47	3.97%	---
9	003031	中瓷电子	0.26%	0.91	80.29	3.96%	---
10	300502	新易盛	0.23%	1.45	71.51	3.53%	---

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