广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A
(018672)公募FOF
1.2783
1.21%+0.0155
单位净值 [2025-09-24]
1.2783
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：3.67%
- 最近一季：14.36%
- 最近半年：13.95%
- 今年以来：19.38%
- 最近一年：33.21%
- 最近两年：27.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：27.83%
- 成立日期：2023-08-29
- 基金经理：曹建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.15亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.94 | 3.94 | 0.32 | 7.92% | 7.99% | 0.29 | 7.30% | 7.29% | 0.11 | 2.72% | 2.72% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2025-03-31 | 3.90 | 3.77 | 0.30 | 8.05% | 7.79% | 0.28 | 7.44% | 7.20% | 0.25 | 6.54% | 6.33% | 0.01 | 0.37% | 0.36% |
| 2024-12-31 | 3.52 | 3.51 | 0.19 | 5.39% | 5.47% | 0.26 | 7.49% | 7.48% | 0.11 | 3.19% | 3.19% | 0.08 | 2.39% | 2.39% |
| 2024-09-30 | 3.40 | 3.39 | 0.28 | 8.03% | 8.21% | 0.17 | 5.08% | 5.07% | 0.06 | 1.85% | 1.85% | 0.02 | 0.45% | 0.45% |
| 2024-06-30 | 3.08 | 3.08 | 0.30 | 9.56% | 9.65% | 0.14 | 4.62% | 4.61% | 0.06 | 2.03% | 2.02% | 0.00 | 0.05% | 0.06% |
| 2024-03-31 | 3.08 | 3.08 | 0.22 | 7.02% | 7.10% | 0.16 | 5.21% | 5.20% | 0.06 | 1.95% | 1.95% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-03-30 | 3.08 | 3.08 | 0.22 | 7.02% | 7.10% | 0.16 | 5.21% | 5.20% | 0.06 | 1.95% | 1.95% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 3.09 | 3.09 | 0.20 | 6.56% | 6.56% | 0.13 | 4.11% | 4.10% | 0.06 | 1.89% | 1.89% | 0.19 | 6.09% | 6.16% |