财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)
(018673)公募FOF
1.1891
1.38%+0.0164
单位净值 [2025-09-24]
1.1891
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：5.56%
- 最近一季：19.82%
- 最近半年：17.97%
- 今年以来：21.05%
- 最近一年：29.60%
- 最近两年：19.36%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.91%
- 成立日期：2023-09-07
- 基金经理：张文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.80亿元
- 投资风格：
- 管理公司：财通资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 6.77% | 6.95% | 0.02 | 2.40% | 2.40% | 0.02 | 2.46% | 2.46% |
| 2024-09-30 | 0.84 | 0.83 | 0.01 | 1.30% | 1.29% | 0.06 | 5.82% | 6.61% | 0.01 | 1.35% | 1.34% | 0.02 | 1.87% | 1.86% |
| 2024-06-30 | 0.80 | 0.78 | 0.02 | 2.54% | 2.48% | 0.04 | 5.22% | 5.07% | 0.03 | 3.89% | 3.79% | 0.02 | 2.27% | 2.22% |
| 2024-03-31 | 0.79 | 0.79 | 0.07 | 8.12% | 8.58% | 0.04 | 5.15% | 5.13% | 0.02 | 2.84% | 2.83% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-03-30 | 0.79 | 0.79 | 0.07 | 8.12% | 8.58% | 0.04 | 5.15% | 5.13% | 0.02 | 2.84% | 2.83% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 0.80 | 0.80 | 0.07 | 8.33% | 8.70% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 9.08% | 9.04% | 0.00 | 0.54% | 0.54% |