渤海汇金汇享益利率债C
(018677)公募债券型
1.0276
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0526
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.79%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：-0.25%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.26%
- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：李杨 高延龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：渤海汇金
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2024-12-19 |