渤海汇金汇享益利率债C
(018677)公募债券型
1.0276
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.0526
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：-0.79%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：-0.25%
- 最近一年：2.46%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.26%
- 成立日期：2024-01-24
- 基金经理：李杨 高延龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：渤海汇金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 19.96 | 19.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.95 | 99.95% | 99.95% | 0.01 | 0.05% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 16.55 | 14.85 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.54 | 99.93% | 99.94% | 0.01 | 0.07% | 0.06% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 17.41 | 17.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.93 | 91.51% | 91.51% | 0.03 | 0.16% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-31 | 14.03 | 14.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.29 | 80.46% | 80.47% | 0.04 | 0.26% | 0.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-03-30 | 14.03 | 14.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.29 | 80.46% | 80.47% | 0.04 | 0.26% | 0.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |