中泰中证同业存单AAA指数7天持有

(018678)公募债券型指数型
+添加自选
1.0341 0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0341
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.39%
  • 最近半年：0.68%
  • 今年以来：0.78%
  • 最近一年：1.22%
  • 最近两年：3.24%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.41%
  • 成立日期：2023-08-22
  • 基金经理：王瑞 马潇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.65亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：中泰证券
发表日期 标题
2025-09-24 中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）2025年第2号
2025-09-24 关于中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整销售对象及申购业务限制并相应更新招募说明书的公告
2025-09-10 中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-09-10 AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2025-09-10 中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号
2025-08-28 中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告
2025-07-18 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告
2025-07-18 中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告
2025-06-09 关于中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开展销售服务费率优惠活动的公告
2025-04-21 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告
2025-04-21 中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告
2025-03-26 中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告
2025-03-26 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告
2025-01-21 中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第四季度报告
2025-01-21 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告
2024-12-11 中泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告
2024-10-25 中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第三季度报告
2024-10-25 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告
2024-08-30 中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-08-30 中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号