中泰中证同业存单AAA指数7天持有
(018678)公募债券型指数型
1.0341
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0341
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.39%
- 最近半年：0.68%
- 今年以来：0.78%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：3.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.41%
- 成立日期：2023-08-22
- 基金经理：王瑞 马潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.14 | 1.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.11 | 97.35% | 97.39% | 0.03 | 2.37% | 2.33% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |
| 2024-09-30 | 1.18 | 0.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.16 | 97.78% | 98.16% | 0.00 | 0.13% | 0.11% | 0.02 | 2.09% | 1.73% |
| 2024-06-30 | 1.62 | 1.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.60 | 98.67% | 98.86% | 0.01 | 0.56% | 0.48% | 0.01 | 0.77% | 0.66% |
| 2024-03-31 | 1.99 | 1.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.97 | 98.66% | 99.01% | 0.02 | 1.22% | 0.90% | 0.00 | 0.12% | 0.09% |
| 2024-03-30 | 1.99 | 1.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.97 | 98.66% | 99.01% | 0.02 | 1.22% | 0.90% | 0.00 | 0.12% | 0.09% |
| 2023-12-31 | 5.28 | 5.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.29 | 62.40% | 62.37% | 0.12 | 2.29% | 2.29% | 1.09 | 20.61% | 20.65% |