招商安和债券A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	0.23%	277.96	1834.54	2.12%	0.00 (新增)
2	600177	雅戈尔	0.19%	207.73	1516.43	1.76%	0.00 (新增)
3	601288	农业银行	0.18%	244.56	1438.01	1.66%	0.00 (新增)
4	601009	南京银行	0.18%	124.18	1442.97	1.67%	0.00 (新增)
5	601398	工商银行	0.16%	166.69	1265.18	1.46%	0.00 (新增)
6	601169	北京银行	0.16%	191.81	1310.06	1.52%	0.00 (新增)
7	600016	民生银行	0.16%	268.04	1273.19	1.47%	0.00 (新增)
8	601225	陕西煤业	0.15%	62.71	1206.54	1.40%	0.00 (新增)
9	601939	建设银行	0.10%	87.22	823.36	0.95%	0.00 (新增)
10	601328	交通银行	0.10%	102.21	817.68	0.95%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	0.23%	277.96	1834.54	2.12%	0.00 (新增)
2	600177	雅戈尔	0.19%	207.73	1516.43	1.76%	0.00 (新增)
3	601288	农业银行	0.18%	244.56	1438.01	1.66%	0.00 (新增)
4	601009	南京银行	0.18%	124.18	1442.97	1.67%	0.00 (新增)
5	601398	工商银行	0.16%	166.69	1265.18	1.46%	0.00 (新增)
6	601169	北京银行	0.16%	191.81	1310.06	1.52%	0.00 (新增)
7	600016	民生银行	0.16%	268.04	1273.19	1.47%	0.00 (新增)
8	601225	陕西煤业	0.15%	62.71	1206.54	1.40%	0.00 (新增)
9	601939	建设银行	0.10%	87.22	823.36	0.95%	0.00 (新增)
10	601328	交通银行	0.10%	102.21	817.68	0.95%	0.00 (新增)
11	03328	交通银行	0.06%	73.60	489.97	0.57%	---
12	00939	建设银行	0.05%	51.30	370.52	0.43%	---
13	01398	工商银行	0.05%	74.20	420.89	0.49%	---
14	01288	农业银行	0.03%	46.60	237.98	0.28%	---
15	01988	民生银行	0.03%	67.95	275.75	0.32%	---

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	0.23%	424.07	2773.42	2.15%	-28.77 (-6.35%)
2	600177	雅戈尔	0.21%	317.77	2564.40	1.99%	19.13 (6.41%)
3	601009	南京银行	0.16%	189.98	1962.49	1.52%	189.98 (100.00%)
4	601288	农业银行	0.16%	379.58	1966.22	1.53%	42.42 (12.58%)
5	601225	陕西煤业	0.16%	99.80	1977.04	1.54%	26.18 (35.56%)
6	601398	工商银行	0.15%	262.82	1810.83	1.41%	-0.17 (-0.06%)
7	601169	北京银行	0.15%	296.71	1792.13	1.39%	34.34 (13.09%)
8	600282	南钢股份	0.15%	392.05	1807.35	1.40%	-87.46 (-18.24%)
9	600015	华夏银行	0.14%	221.84	1737.01	1.35%	221.84 (100.00%)
10	600016	民生银行	0.13%	424.69	1656.29	1.29%	424.69 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	0.23%	424.07	2773.42	2.15%	-28.77 (-6.35%)
2	600177	雅戈尔	0.21%	317.77	2564.40	1.99%	19.13 (6.41%)
3	601009	南京银行	0.16%	189.98	1962.49	1.52%	189.98 (100.00%)
4	601288	农业银行	0.16%	379.58	1966.22	1.53%	42.42 (12.58%)
5	601225	陕西煤业	0.16%	99.80	1977.04	1.54%	26.18 (35.56%)
6	601398	工商银行	0.15%	262.82	1810.83	1.41%	-0.17 (-0.06%)
7	601169	北京银行	0.15%	296.71	1792.13	1.39%	34.34 (13.09%)
8	600282	南钢股份	0.15%	392.05	1807.35	1.40%	-87.46 (-18.24%)
9	600015	华夏银行	0.14%	221.84	1737.01	1.35%	221.84 (100.00%)
10	600016	民生银行	0.13%	424.69	1656.29	1.29%	424.69 (100.00%)
11	01398	工商银行	0.03%	74.20	379.35	0.29%	---
12	01988	民生银行	0.02%	67.95	219.47	0.17%	---
13	01288	农业银行	0.02%	46.60	201.26	0.16%	---

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	0.27%	452.84	3070.26	2.69%	452.84 (100.00%)
2	600177	雅戈尔	0.23%	298.64	2657.90	2.33%	192.17 (180.49%)
3	600282	南钢股份	0.20%	479.51	2248.90	1.97%	479.51 (100.00%)
4	601398	工商银行	0.16%	262.99	1819.89	1.59%	262.99 (100.00%)
5	601288	农业银行	0.16%	337.16	1800.43	1.58%	337.16 (100.00%)
6	601939	建设银行	0.15%	199.92	1757.30	1.54%	199.92 (100.00%)
7	601225	陕西煤业	0.15%	73.62	1712.40	1.50%	73.62 (100.00%)
8	601088	中国神华	0.15%	40.83	1775.29	1.55%	16.23 (65.98%)
9	601169	北京银行	0.14%	262.37	1613.58	1.41%	129.17 (96.97%)
10	601328	交通银行	0.11%	161.45	1254.47	1.10%	98.25 (155.46%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	0.27%	452.84	3070.26	2.69%	452.84 (100.00%)
2	600177	雅戈尔	0.23%	298.64	2657.90	2.33%	192.17 (180.49%)
3	600282	南钢股份	0.20%	479.51	2248.90	1.97%	479.51 (100.00%)
4	601398	工商银行	0.16%	262.99	1819.89	1.59%	262.99 (100.00%)
5	601288	农业银行	0.16%	337.16	1800.43	1.58%	337.16 (100.00%)
6	601939	建设银行	0.15%	199.92	1757.30	1.54%	199.92 (100.00%)
7	601225	陕西煤业	0.15%	73.62	1712.40	1.50%	73.62 (100.00%)
8	601088	中国神华	0.15%	40.83	1775.29	1.55%	16.23 (65.98%)
9	601169	北京银行	0.14%	262.37	1613.58	1.41%	129.17 (96.97%)
10	601328	交通银行	0.11%	161.45	1254.47	1.10%	98.25 (155.46%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	0.21%	24.60	1072.56	1.95%	-7.60 (-23.60%)
2	601077	渝农商行	0.18%	167.29	910.06	1.66%	-109.21 (-39.50%)
3	600015	华夏银行	0.17%	111.66	829.63	1.51%	-104.96 (-48.45%)
4	600177	雅戈尔	0.17%	106.47	860.28	1.57%	-7.54 (-6.61%)
5	600039	四川路桥	0.17%	119.40	839.38	1.53%	96.30 (416.88%)
6	600028	中国石化	0.17%	125.74	875.15	1.59%	-244.38 (-66.03%)
7	601169	北京银行	0.16%	133.20	777.89	1.42%	24.53 (22.57%)
8	600901	江苏金租	0.16%	147.46	793.33	1.45%	-122.63 (-45.40%)
9	600016	民生银行	0.14%	174.92	703.18	1.28%	-47.07 (-21.20%)
10	601328	交通银行	0.09%	63.20	467.68	0.85%	12.34 (24.26%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601088	中国神华	0.21%	24.60	1072.56	1.95%	-7.60 (-23.60%)
2	601077	渝农商行	0.18%	167.29	910.06	1.66%	-109.21 (-39.50%)
3	600015	华夏银行	0.17%	111.66	829.63	1.51%	-104.96 (-48.45%)
4	600177	雅戈尔	0.17%	106.47	860.28	1.57%	-7.54 (-6.61%)
5	600039	四川路桥	0.17%	119.40	839.38	1.53%	96.30 (416.88%)
6	600028	中国石化	0.17%	125.74	875.15	1.59%	-244.38 (-66.03%)
7	601169	北京银行	0.16%	133.20	777.89	1.42%	24.53 (22.57%)
8	600901	江苏金租	0.16%	147.46	793.33	1.45%	-122.63 (-45.40%)
9	600016	民生银行	0.14%	174.92	703.18	1.28%	-47.07 (-21.20%)
10	601328	交通银行	0.09%	63.20	467.68	0.85%	12.34 (24.26%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600028	中国石化	0.31%	370.12	2339.16	3.11%	110.11 (29.75%)
2	600755	厦门国贸	0.22%	231.07	1656.77	2.20%	新增
3	601077	渝农商行	0.19%	276.50	1388.03	1.85%	130.44 (47.18%)
4	601088	中国神华	0.19%	32.20	1428.71	1.90%	9.71 (30.16%)
5	600015	华夏银行	0.19%	216.62	1386.37	1.84%	新增
6	600901	江苏金租	0.18%	270.09	1363.95	1.81%	130.37 (48.27%)
7	600350	山东高速	0.18%	153.34	1357.06	1.81%	44.51 (29.03%)
8	600282	南钢股份	0.18%	276.33	1376.12	1.83%	新增
9	600019	宝钢股份	0.18%	196.32	1305.53	1.74%	91.03 (46.37%)
10	601006	大秦铁路	0.17%	180.55	1292.74	1.72%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600028	中国石化	0.31%	370.12	2339.16	3.11%	110.11 (29.75%)
2	600755	厦门国贸	0.22%	231.07	1656.77	2.20%	新增
3	601077	渝农商行	0.19%	276.50	1388.03	1.85%	130.44 (47.18%)
4	601088	中国神华	0.19%	32.20	1428.71	1.90%	9.71 (30.16%)
5	600015	华夏银行	0.19%	216.62	1386.37	1.84%	新增
6	600901	江苏金租	0.18%	270.09	1363.95	1.81%	130.37 (48.27%)
7	600350	山东高速	0.18%	153.34	1357.06	1.81%	44.51 (29.03%)
8	600282	南钢股份	0.18%	276.33	1376.12	1.83%	新增
9	600019	宝钢股份	0.18%	196.32	1305.53	1.74%	91.03 (46.37%)
10	601006	大秦铁路	0.17%	180.55	1292.74	1.72%	新增
11	600064	南京高科	0.17%	212.42	1289.39	1.72%	---
12	000651	格力电器	0.16%	30.10	1180.52	1.57%	---
13	600188	兖矿能源	0.16%	51.34	1166.84	1.55%	---
14	601098	中南传媒	0.15%	88.78	1102.65	1.47%	---
15	600461	洪城环境	0.15%	93.38	1081.34	1.44%	---
16	601928	凤凰传媒	0.13%	89.28	978.51	1.30%	---
17	600757	长江传媒	0.13%	115.49	930.85	1.24%	---
18	601000	唐山港	0.12%	191.36	899.39	1.20%	---
19	600177	雅戈尔	0.11%	114.01	811.75	1.08%	---
20	600016	民生银行	0.11%	221.99	841.34	1.12%	---
21	600585	海螺水泥	0.11%	35.40	835.09	1.11%	---
22	601857	中国石油	0.10%	69.50	717.24	0.95%	---
23	600971	恒源煤电	0.10%	61.96	739.83	0.98%	---
24	000932	华菱钢铁	0.10%	173.41	768.21	1.02%	---
25	600502	安徽建工	0.10%	168.61	725.02	0.96%	---
26	002818	富森美	0.10%	60.89	746.51	0.99%	---
27	600273	嘉化能源	0.10%	104.37	745.20	0.99%	---
28	600033	福建高速	0.10%	232.28	778.14	1.04%	---
29	600479	千金药业	0.09%	66.24	673.66	0.90%	---
30	601169	北京银行	0.09%	108.67	634.63	0.84%	---
31	601398	工商银行	0.09%	121.39	691.92	0.92%	---
32	601668	中国建筑	0.09%	126.50	671.72	0.89%	---
33	601699	潞安环能	0.09%	36.41	660.11	0.88%	---
34	601818	光大银行	0.09%	201.71	639.42	0.85%	---
35	600373	中文传媒	0.08%	41.05	609.18	0.81%	---
36	600546	山煤国际	0.08%	39.01	570.33	0.76%	---
37	002128	电投能源	0.08%	27.70	584.47	0.78%	---
38	000983	山西焦煤	0.08%	60.24	621.07	0.83%	---
39	601288	农业银行	0.08%	133.81	583.41	0.78%	---
40	603886	元祖股份	0.08%	41.58	626.19	0.83%	---
41	600153	建发股份	0.07%	56.47	504.28	0.67%	---
42	000581	威孚高科	0.07%	30.95	503.87	0.67%	---
43	000830	鲁西化工	0.07%	44.32	513.67	0.68%	---
44	002003	伟星股份	0.07%	40.04	502.50	0.67%	---
45	002677	浙江美大	0.07%	61.46	498.44	0.66%	---
46	600007	中国国贸	0.07%	23.16	508.59	0.68%	---
47	601577	长沙银行	0.07%	63.39	518.53	0.69%	---
48	601216	君正集团	0.07%	150.15	554.05	0.74%	---
49	601168	西部矿业	0.07%	29.44	528.45	0.70%	---
50	600741	华域汽车	0.07%	32.71	535.79	0.71%	---
51	600919	江苏银行	0.07%	66.54	494.39	0.66%	---
52	600886	国投电力	0.07%	26.77	488.28	0.65%	---
53	603279	景津装备	0.06%	22.02	477.61	0.64%	---
54	600057	厦门象屿	0.06%	60.58	411.94	0.55%	---
55	002233	塔牌集团	0.06%	59.07	431.80	0.57%	---
56	600985	淮北矿业	0.06%	25.92	433.90	0.58%	---
57	601158	重庆水务	0.06%	100.79	483.79	0.64%	---
58	603587	地素时尚	0.06%	34.69	425.99	0.57%	---
59	600887	伊利股份	0.06%	18.67	482.43	0.64%	---
60	601636	旗滨集团	0.06%	72.16	465.43	0.62%	---
61	03328	交通银行	0.06%	73.60	411.77	0.55%	---
62	600438	通威股份	0.06%	24.79	473.74	0.63%	---
63	601229	上海银行	0.06%	59.79	434.08	0.58%	---
64	601225	陕西煤业	0.06%	17.54	452.01	0.60%	---
65	002911	佛燃能源	0.06%	49.52	452.65	0.60%	---
66	600782	新钢股份	0.06%	126.75	420.81	0.56%	---
67	600873	梅花生物	0.05%	33.92	339.88	0.45%	---
68	002267	陕天然气	0.05%	45.84	346.55	0.46%	---
69	002381	双箭股份	0.05%	51.41	344.96	0.46%	---
70	603228	景旺电子	0.05%	11.52	366.34	0.49%	---
71	601998	中信银行	0.05%	60.13	402.87	0.54%	---
72	601166	兴业银行	0.05%	19.28	339.71	0.45%	---
73	600123	兰花科创	0.05%	42.35	379.03	0.50%	---
74	600170	上海建工	0.05%	164.07	352.75	0.47%	---
75	002043	兔宝宝	0.05%	36.27	376.12	0.50%	---
76	601328	交通银行	0.05%	50.86	379.92	0.51%	---
77	600382	广东明珠	0.05%	85.82	342.42	0.46%	---
78	600900	长江电力	0.05%	13.71	396.49	0.53%	---
79	002206	海利得	0.04%	80.09	305.94	0.41%	---
80	603676	卫信康	0.04%	35.06	280.83	0.37%	---
81	603788	宁波高发	0.04%	26.33	323.33	0.43%	---
82	601009	南京银行	0.04%	31.44	326.66	0.43%	---
83	002441	众业达	0.04%	43.65	330.87	0.44%	---
84	603180	金牌家居	0.04%	14.57	278.43	0.37%	---
85	002443	金洲管道	0.04%	57.54	307.26	0.41%	---
86	002687	乔治白	0.04%	69.55	292.10	0.39%	---
87	00939	建设银行	0.04%	51.30	270.15	0.36%	---
88	603239	浙江仙通	0.04%	22.44	307.65	0.41%	---
89	601952	苏垦农发	0.04%	28.91	260.77	0.35%	---
90	601728	中国电信	0.04%	42.63	262.17	0.35%	---
91	601666	平煤股份	0.04%	28.50	319.20	0.42%	---
92	601658	邮储银行	0.04%	54.66	277.13	0.37%	---
93	600219	南山铝业	0.04%	75.41	287.31	0.38%	---
94	600863	内蒙华电	0.04%	64.28	298.26	0.40%	---
95	01398	工商银行	0.04%	74.20	314.22	0.42%	---
96	600810	神马股份	0.04%	47.57	294.93	0.39%	---
97	600642	申能股份	0.04%	31.71	280.00	0.37%	---
98	601137	博威合金	0.04%	19.99	304.65	0.41%	---
99	600941	中国移动	0.03%	2.33	250.47	0.33%	---
100	601318	中国平安	0.03%	4.67	193.15	0.26%	---
101	002088	鲁阳节能	0.03%	17.60	212.78	0.28%	---
102	601298	青岛港	0.03%	20.02	191.39	0.25%	---
103	001696	宗申动力	0.03%	23.12	246.00	0.33%	---
104	600663	陆家嘴	0.03%	28.92	255.07	0.34%	---
105	01658	邮储银行	0.03%	52.70	220.29	0.29%	---
106	600967	内蒙一机	0.03%	32.93	237.10	0.32%	---
107	601717	郑煤机	0.03%	16.23	240.20	0.32%	---
108	600598	北大荒	0.03%	16.14	201.59	0.27%	---
109	600377	宁沪高速	0.03%	16.52	208.15	0.28%	---
110	601838	成都银行	0.03%	13.75	208.86	0.28%	---
111	600987	航民股份	0.03%	34.41	242.93	0.32%	---
112	601939	建设银行	0.03%	30.48	225.55	0.30%	---
113	603156	养元饮品	0.03%	9.00	191.43	0.25%	---
114	600997	开滦股份	0.03%	37.63	258.14	0.34%	---
115	00998	中信银行	0.02%	34.00	155.47	0.21%	---
116	002543	万和电气	0.02%	14.69	146.31	0.19%	---
117	600989	宝丰能源	0.02%	6.46	111.95	0.15%	---
118	002416	爱施德	0.02%	20.71	183.28	0.24%	---
119	002545	东方铁塔	0.02%	21.87	148.93	0.20%	---
120	002563	森马服饰	0.02%	30.61	177.84	0.24%	---
121	600875	东方电气	0.02%	6.79	125.28	0.17%	---
122	002788	鹭燕医药	0.02%	20.90	164.69	0.22%	---
123	600837	海通证券	0.02%	19.36	165.72	0.22%	---
124	600790	轻纺城	0.02%	42.03	135.34	0.18%	---
125	600737	中粮糖业	0.02%	16.77	160.82	0.21%	---
126	600710	苏美达	0.02%	15.05	122.66	0.16%	---
127	600143	金发科技	0.02%	17.87	118.12	0.16%	---
128	01288	农业银行	0.02%	46.60	142.05	0.19%	---
129	01988	民生银行	0.02%	67.95	167.44	0.22%	---
130	600655	豫园股份	0.02%	32.23	165.98	0.22%	---
131	300403	汉宇集团	0.02%	23.17	158.25	0.21%	---
132	600348	华阳股份	0.02%	18.63	185.55	0.25%	---
133	600039	四川路桥	0.02%	23.10	182.26	0.24%	---
134	600269	赣粤高速	0.02%	34.85	180.17	0.24%	---
135	600210	紫江企业	0.02%	21.46	114.17	0.15%	---
136	002032	苏泊尔	0.02%	2.78	139.28	0.19%	---
137	000877	天山股份	0.02%	24.00	129.60	0.17%	---
138	601678	滨化股份	0.02%	35.61	123.92	0.16%	---
139	601665	齐鲁银行	0.02%	26.05	127.91	0.17%	---
140	000923	河钢资源	0.02%	9.65	166.17	0.22%	---
141	603299	苏盐井神	0.02%	19.38	184.11	0.24%	---
142	603565	中谷物流	0.02%	16.60	145.08	0.19%	---
143	688009	中国通号	0.02%	21.23	127.35	0.17%	---
144	000157	中联重科	0.02%	18.00	138.24	0.18%	---
145	603589	口子窖	0.02%	4.28	167.73	0.22%	---
146	002020	京新药业	0.02%	15.09	157.99	0.21%	---
147	000552	甘肃能化	0.02%	41.93	145.50	0.19%	---
148	000090	天健集团	0.02%	30.41	122.25	0.16%	---
149	603897	长城科技	0.02%	9.52	167.08	0.22%	---
150	000778	新兴铸管	0.02%	43.85	152.60	0.20%	---
151	601963	重庆银行	0.02%	15.90	123.22	0.16%	---
152	605377	华旺科技	0.02%	11.27	149.38	0.20%	---
153	000030	富奥股份	0.02%	31.71	155.70	0.21%	---
154	002216	三全食品	0.02%	10.82	118.80	0.16%	---
155	000776	广发证券	0.02%	14.49	176.34	0.23%	---
156	000019	深粮控股	0.02%	22.72	130.41	0.17%	---
157	601997	贵阳银行	0.01%	12.86	67.77	0.09%	---
158	600582	天地科技	0.01%	15.07	103.83	0.14%	---
159	600409	三友化工	0.01%	8.30	41.67	0.06%	---
160	600236	桂冠电力	0.01%	7.12	54.61	0.07%	---
161	600398	海澜之家	0.01%	11.47	105.98	0.14%	---
162	600395	盘江股份	0.01%	14.98	90.03	0.12%	---
163	600295	鄂尔多斯	0.01%	9.60	95.23	0.13%	---
164	601369	陕鼓动力	0.01%	12.34	98.97	0.13%	---
165	601866	中远海发	0.01%	26.74	68.99	0.09%	---
166	600597	光明乳业	0.01%	11.72	91.06	0.12%	---
167	600623	华谊集团	0.01%	8.24	47.63	0.06%	---
168	600648	外高桥	0.01%	8.60	76.20	0.10%	---
169	600694	大商股份	0.01%	5.61	94.25	0.13%	---
170	600704	物产中大	0.01%	9.49	41.19	0.05%	---
171	600820	隧道股份	0.01%	9.09	59.36	0.08%	---
172	601222	林洋能源	0.01%	9.23	57.87	0.08%	---
173	600894	广日股份	0.01%	9.39	107.98	0.14%	---
174	600908	无锡银行	0.01%	17.68	94.06	0.13%	---
175	601211	国泰君安	0.01%	3.76	50.95	0.07%	---
176	605368	蓝天燃气	0.01%	5.50	75.02	0.10%	---
177	601126	四方股份	0.01%	4.82	92.64	0.12%	---
178	601101	昊华能源	0.01%	9.75	89.60	0.12%	---
179	300193	佳士科技	0.01%	7.48	55.50	0.07%	---
180	000895	双汇发展	0.01%	2.44	58.00	0.08%	---
181	002001	新和成	0.01%	2.56	49.15	0.07%	---
182	002091	江苏国泰	0.01%	7.83	53.32	0.07%	---
183	000825	太钢不锈	0.01%	21.83	73.79	0.10%	---
184	002367	康力电梯	0.01%	18.51	106.80	0.14%	---
185	600008	首创环保	0.01%	19.73	52.88	0.07%	---
186	002249	大洋电机	0.01%	23.18	109.64	0.15%	---
187	000559	万向钱潮	0.01%	13.23	59.01	0.08%	---
188	000783	长江证券	0.01%	8.33	40.23	0.05%	---
189	002048	宁波华翔	0.01%	5.07	65.61	0.09%	---
190	600000	浦发银行	0.01%	6.98	57.45	0.08%	---
191	600035	楚天高速	0.01%	24.54	105.28	0.14%	---
192	002409	雅克科技	0.01%	1.69	106.32	0.14%	---
193	000538	云南白药	0.01%	0.84	42.97	0.06%	---
194	000719	中原传媒	0.01%	7.24	73.20	0.10%	---
195	002152	广电运通	0.01%	8.64	90.37	0.12%	---
196	002004	华邦健康	0.01%	16.44	62.47	0.08%	---
197	000709	河钢股份	0.01%	22.29	43.24	0.06%	---
198	600104	上汽集团	0.01%	4.17	57.80	0.08%	---
199	000039	中集集团	0.01%	6.31	58.43	0.08%	---
200	000685	中山公用	0.01%	10.18	73.40	0.10%	---
201	002274	华昌化工	0.01%	10.06	74.65	0.10%	---
202	002839	张家港行	0.00%	6.18	24.84	0.03%	---
203	002966	苏州银行	0.00%	3.37	25.27	0.03%	---
204	002948	青岛银行	0.00%	9.67	32.59	0.04%	---
205	600740	山西焦化	0.00%	8.21	32.18	0.04%	---
206	002304	洋河股份	0.00%	0.12	9.69	0.01%	---
207	000898	鞍钢股份	0.00%	14.99	31.78	0.04%	---
208	601992	金隅集团	0.00%	26.92	36.88	0.05%	---
209	002807	江阴银行	0.00%	9.26	34.91	0.05%	---
210	002736	国信证券	0.00%	4.21	36.58	0.05%	---
211	000906	浙商中拓	0.00%	2.49	16.78	0.02%	---
212	600926	杭州银行	0.00%	1.71	22.32	0.03%	---
213	600089	特变电工	0.00%	0.70	9.71	0.01%	---
214	000027	深圳能源	0.00%	4.13	30.15	0.04%	---
215	601187	厦门银行	0.00%	6.45	34.38	0.05%	---
216	600362	江西铜业	0.00%	1.47	34.81	0.05%	---
217	601860	紫金银行	0.00%	8.61	21.52	0.03%	---
218	603323	苏农银行	0.00%	6.52	31.36	0.04%	---
219	601825	沪农商行	0.00%	2.12	14.25	0.02%	---
220	000429	粤高速A	0.00%	1.95	20.30	0.03%	---
221	603858	步长制药	0.00%	0.82	12.42	0.02%	---
222	002538	司尔特	0.00%	5.41	24.24	0.03%	---
223	002539	云图控股	0.00%	1.82	12.98	0.02%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600028	中国石化	0.33%	260.01	1661.46	4.71%	201.49 (77.49%)
2	600350	山东高速	0.18%	108.83	931.59	2.64%	76.75 (70.52%)
3	601088	中国神华	0.17%	22.49	879.13	2.49%	16.17 (71.90%)
4	601328	交通银行	0.15%	117.96	747.87	2.12%	81.88 (69.41%)
5	600177	雅戈尔	0.15%	107.76	764.02	2.17%	76.16 (70.68%)
6	600019	宝钢股份	0.14%	105.29	699.13	1.98%	75.03 (71.26%)
7	600461	洪城环境	0.14%	71.51	700.80	1.99%	49.36 (69.03%)
8	000651	格力电器	0.14%	18.45	725.27	2.06%	13.15 (71.27%)
9	600901	江苏金租	0.13%	139.72	662.27	1.88%	104.07 (74.48%)
10	601077	渝农商行	0.13%	146.06	680.64	1.93%	110.30 (75.52%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600028	中国石化	0.33%	260.01	1661.46	4.71%	201.49 (77.49%)
2	600350	山东高速	0.18%	108.83	931.59	2.64%	76.75 (70.52%)
3	601088	中国神华	0.17%	22.49	879.13	2.49%	16.17 (71.90%)
4	601328	交通银行	0.15%	117.96	747.87	2.12%	81.88 (69.41%)
5	600177	雅戈尔	0.15%	107.76	764.02	2.17%	76.16 (70.68%)
6	600019	宝钢股份	0.14%	105.29	699.13	1.98%	75.03 (71.26%)
7	600461	洪城环境	0.14%	71.51	700.80	1.99%	49.36 (69.03%)
8	000651	格力电器	0.14%	18.45	725.27	2.06%	13.15 (71.27%)
9	600901	江苏金租	0.13%	139.72	662.27	1.88%	104.07 (74.48%)
10	601077	渝农商行	0.13%	146.06	680.64	1.93%	110.30 (75.52%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600028	中国石化	0.34%	58.52	326.54	4.09%	---
2	600350	山东高速	0.23%	32.08	222.63	2.79%	---
3	601328	交通银行	0.22%	36.08	207.10	2.59%	---
4	600177	雅戈尔	0.22%	31.60	206.98	2.59%	---
5	601088	中国神华	0.21%	6.32	198.13	2.48%	---
6	600461	洪城环境	0.21%	22.15	202.45	2.53%	---
7	601288	农业银行	0.20%	51.94	189.06	2.37%	---
8	600019	宝钢股份	0.19%	30.26	179.44	2.25%	---
9	600901	江苏金租	0.18%	35.65	172.55	2.16%	---
10	000651	格力电器	0.18%	5.30	170.50	2.13%	---

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600028	中国石化	0.34%	58.52	326.54	4.09%	---
2	600350	山东高速	0.23%	32.08	222.63	2.79%	---
3	601328	交通银行	0.22%	36.08	207.10	2.59%	---
4	600177	雅戈尔	0.22%	31.60	206.98	2.59%	---
5	601088	中国神华	0.21%	6.32	198.13	2.48%	---
6	600461	洪城环境	0.21%	22.15	202.45	2.53%	---
7	601288	农业银行	0.20%	51.94	189.06	2.37%	---
8	600019	宝钢股份	0.19%	30.26	179.44	2.25%	---
9	600901	江苏金租	0.18%	35.65	172.55	2.16%	---
10	000651	格力电器	0.18%	5.30	170.50	2.13%	---
11	600757	长江传媒	0.18%	23.49	175.00	2.19%	---
12	601098	中南传媒	0.17%	16.02	162.92	2.04%	---
13	600373	中文传媒	0.17%	12.56	165.54	2.07%	---
14	002818	富森美	0.17%	12.92	160.98	2.01%	---
15	600782	新钢股份	0.16%	42.97	149.97	1.88%	---
16	600273	嘉化能源	0.15%	17.15	147.32	1.84%	---
17	600170	上海建工	0.15%	60.63	141.87	1.78%	---
18	601577	长沙银行	0.15%	21.56	147.04	1.84%	---
19	601077	渝农商行	0.15%	35.76	145.90	1.83%	---
20	601398	工商银行	0.14%	27.66	132.21	1.65%	---
21	002443	金洲管道	0.14%	18.89	129.40	1.62%	---
22	000830	鲁西化工	0.14%	13.67	137.11	1.72%	---
23	600015	华夏银行	0.14%	23.98	134.77	1.69%	---
24	600755	厦门国贸	0.14%	19.15	133.48	1.67%	---
25	000581	威孚高科	0.14%	8.99	135.48	1.70%	---
26	601857	中国石油	0.14%	18.64	131.60	1.65%	---
27	601928	凤凰传媒	0.13%	13.94	122.81	1.54%	---
28	600064	南京高科	0.13%	20.79	125.57	1.57%	---
29	601939	建设银行	0.13%	19.57	127.40	1.59%	---
30	000932	华菱钢铁	0.12%	22.60	116.39	1.46%	---
31	600810	神马股份	0.12%	15.38	114.43	1.43%	---
32	000789	万年青	0.11%	15.83	108.59	1.36%	---
33	600449	宁夏建材	0.11%	5.99	107.40	1.34%	---
34	600919	江苏银行	0.11%	15.17	101.49	1.27%	---
35	002003	伟星股份	0.11%	9.65	104.70	1.31%	---
36	601658	邮储银行	0.10%	22.88	99.53	1.25%	---
37	000401	冀东水泥	0.10%	15.32	97.89	1.23%	---
38	600987	航民股份	0.10%	11.02	96.54	1.21%	---
39	601166	兴业银行	0.10%	6.00	97.26	1.22%	---
40	600585	海螺水泥	0.10%	4.37	98.59	1.23%	---
41	600502	安徽建工	0.10%	21.06	97.93	1.23%	---
42	000717	中南股份	0.09%	35.65	90.55	1.13%	---
43	601009	南京银行	0.08%	10.66	78.67	0.98%	---
44	600663	陆家嘴	0.08%	9.06	79.28	0.99%	---
45	601998	中信银行	0.08%	13.69	72.42	0.91%	---
46	601668	中国建筑	0.08%	15.85	76.24	0.95%	---
47	600057	厦门象屿	0.07%	10.14	68.04	0.85%	---
48	600188	兖矿能源	0.07%	3.60	71.22	0.89%	---
49	600873	梅花生物	0.06%	5.94	56.73	0.71%	---
50	601838	成都银行	0.06%	5.10	57.43	0.72%	---
51	600143	金发科技	0.05%	5.94	47.46	0.59%	---
52	000039	中集集团	0.04%	5.37	41.08	0.51%	---
53	002128	电投能源	0.04%	2.85	40.67	0.51%	---
54	600327	大东方	0.04%	7.13	35.79	0.45%	---
55	600863	内蒙华电	0.04%	9.64	37.60	0.47%	---
56	600642	申能股份	0.04%	6.06	38.91	0.49%	---
57	600395	盘江股份	0.03%	4.60	28.38	0.36%	---
58	600997	开滦股份	0.03%	3.53	26.93	0.34%	---
59	601006	大秦铁路	0.03%	4.60	33.17	0.42%	---
60	600210	紫江企业	0.03%	5.15	24.20	0.30%	---
61	601665	齐鲁银行	0.03%	8.38	32.77	0.41%	---
62	600269	赣粤高速	0.03%	6.21	25.52	0.32%	---
63	600282	南钢股份	0.03%	6.58	24.35	0.30%	---
64	002409	雅克科技	0.03%	0.52	28.98	0.36%	---
65	002274	华昌化工	0.03%	3.20	24.16	0.30%	---
66	002249	大洋电机	0.03%	6.58	32.70	0.41%	---
67	002563	森马服饰	0.02%	3.63	20.95	0.26%	---
68	002004	华邦健康	0.02%	3.18	14.82	0.19%	---
69	601229	上海银行	0.02%	2.96	17.67	0.22%	---
70	601211	国泰君安	0.02%	1.00	14.88	0.19%	---
71	000930	中粮科技	0.02%	2.35	15.60	0.20%	---
72	000895	双汇发展	0.02%	0.57	15.22	0.19%	---
73	601169	北京银行	0.02%	3.66	16.58	0.21%	---
74	000825	太钢不锈	0.02%	5.55	20.70	0.26%	---
75	601101	昊华能源	0.02%	3.02	19.09	0.24%	---
76	002267	陕天然气	0.02%	2.80	20.52	0.26%	---
77	002233	塔牌集团	0.02%	2.63	18.62	0.23%	---
78	600104	上汽集团	0.02%	1.31	17.72	0.22%	---
79	600377	宁沪高速	0.02%	2.21	22.65	0.28%	---
80	000157	中联重科	0.02%	2.38	15.54	0.19%	---
81	000685	中山公用	0.02%	3.10	22.66	0.28%	---
82	601866	中远海发	0.02%	6.98	16.33	0.20%	---
83	600623	华谊集团	0.02%	2.32	14.94	0.19%	---
84	000559	万向钱潮	0.02%	2.76	14.32	0.18%	---
85	600295	鄂尔多斯	0.02%	2.29	22.21	0.28%	---
86	600643	爱建集团	0.02%	4.21	21.47	0.27%	---
87	605368	蓝天燃气	0.02%	1.61	17.34	0.22%	---
88	002001	新和成	0.01%	0.81	13.74	0.17%	---
89	000027	深圳能源	0.01%	1.31	8.45	0.11%	---
90	601216	君正集团	0.01%	3.36	12.57	0.16%	---
91	002091	江苏国泰	0.01%	1.68	13.15	0.16%	---
92	000538	云南白药	0.01%	0.22	10.81	0.14%	---
93	603323	苏农银行	0.01%	1.72	7.16	0.09%	---
94	000783	长江证券	0.01%	1.63	8.77	0.11%	---
95	601298	青岛港	0.01%	1.60	9.89	0.12%	---
96	603113	金能科技	0.01%	1.30	10.49	0.13%	---
97	000898	鞍钢股份	0.01%	3.70	9.21	0.12%	---
98	601997	贵阳银行	0.01%	2.74	14.08	0.18%	---
99	601992	金隅集团	0.01%	7.05	13.47	0.17%	---
100	000709	河钢股份	0.01%	5.55	11.82	0.15%	---
101	601860	紫金银行	0.01%	2.29	5.79	0.07%	---
102	601818	光大银行	0.01%	3.76	10.90	0.14%	---
103	600900	长江电力	0.01%	0.52	12.14	0.15%	---
104	600409	三友化工	0.01%	1.62	8.89	0.11%	---
105	600598	北大荒	0.01%	0.80	9.58	0.12%	---
106	600655	豫园股份	0.01%	2.11	13.10	0.16%	---
107	600668	尖峰集团	0.01%	0.72	7.96	0.10%	---
108	600704	物产中大	0.01%	2.58	11.43	0.14%	---
109	600740	山西焦化	0.01%	1.97	9.93	0.12%	---
110	600236	桂冠电力	0.01%	1.73	9.58	0.12%	---
111	600741	华域汽车	0.01%	0.74	12.05	0.15%	---
112	600790	轻纺城	0.01%	2.46	9.77	0.12%	---
113	600820	隧道股份	0.01%	2.43	14.00	0.18%	---
114	600837	海通证券	0.01%	1.41	13.21	0.17%	---
115	600887	伊利股份	0.01%	0.42	11.23	0.14%	---
116	002538	司尔特	0.01%	1.72	10.39	0.13%	---
117	600926	杭州银行	0.01%	0.48	4.80	0.06%	---
118	600016	民生银行	0.01%	2.59	9.69	0.12%	---
119	600008	首创环保	0.01%	5.24	14.10	0.18%	---
120	600000	浦发银行	0.01%	1.78	11.78	0.15%	---
121	002966	苏州银行	0.01%	0.90	5.81	0.07%	---
122	002948	青岛银行	0.01%	2.41	7.35	0.09%	---
123	002839	张家港行	0.01%	1.62	6.29	0.08%	---
124	601187	厦门银行	0.01%	1.68	8.52	0.11%	---
125	002807	江阴银行	0.01%	2.28	8.09	0.10%	---
126	002736	国信证券	0.01%	0.94	8.03	0.10%	---
127	002545	东方铁塔	0.01%	1.60	11.44	0.14%	---
128	600908	无锡银行	0.00%	0.87	4.39	0.05%	---

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