招商安和债券C
(018680)公募债券型
1.0720
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0720
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：7.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.20%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：尹晓红 邓童
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：101.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 26636.84 | 3.29% | 31.68% |
| 金融业 | 24801.62 | 3.07% | 29.50% |
| 采矿业 | 8927.52 | 1.10% | 10.62% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7005.94 | 0.87% | 8.33% |
| 建筑业 | 3899.69 | 0.48% | 4.64% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3845.82 | 0.48% | 4.57% |
| 租赁和商务服务业 | 2315.31 | 0.29% | 2.75% |
| 批发和零售业 | 2257.74 | 0.28% | 2.69% |
| 房地产业 | 1863.79 | 0.23% | 2.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1420.97 | 0.18% | 1.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1051.99 | 0.13% | 1.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 46.65 | 0.01% | 0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5.73 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 42463.01 | 3.45% | 33.51% |
| 金融业 | 34451.32 | 2.80% | 27.19% |
| 采矿业 | 14103.33 | 1.15% | 11.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10539.34 | 0.86% | 8.32% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5890.68 | 0.48% | 4.65% |
| 建筑业 | 5740.71 | 0.47% | 4.53% |
| 批发和零售业 | 3506.31 | 0.29% | 2.77% |
| 租赁和商务服务业 | 3488.20 | 0.28% | 2.75% |
| 房地产业 | 2847.17 | 0.23% | 2.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2033.63 | 0.17% | 1.60% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1583.03 | 0.13% | 1.25% |
| 科学研究和技术服务业 | 62.67 | 0.01% | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7.30 | 0.00% | 0.01% |