招商安和债券C
(018680)公募债券型
1.0720
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.0720
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：7.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.20%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：尹晓红 邓童
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：101.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||