鑫元浩鑫增强债券A
(018682)公募债券型
1.0580
-0.04%-0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.0580
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：1.96%
- 最近半年：2.71%
- 今年以来：2.59%
- 最近一年：3.38%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.80%
- 成立日期：2023-11-02
- 基金经理：刘宇涛 黄轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 241.34 | 3.66% | 47.49% |
| 采矿业 | 149.86 | 2.27% | 29.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76.79 | 1.16% | 15.11% |
| 文化、体育和娱乐业 | 22.18 | 0.34% | 4.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18.05 | 0.27% | 3.55% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 308.26 | 3.74% | 48.92% |
| 采矿业 | 166.21 | 2.01% | 26.37% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 82.69 | 1.00% | 13.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48.49 | 0.59% | 7.69% |
| 文化、体育和娱乐业 | 24.55 | 0.30% | 3.90% |