鑫元浩鑫增强债券A

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	0.58%	5.38	38.32	3.92%	0.00 (新增)
2	600188	兖矿能源	0.58%	3.14	38.19	3.91%	0.00 (新增)
3	601919	中远海控	0.58%	2.56	38.50	3.94%	0.00 (新增)
4	00386	中国石油化工股份	0.36%	6.40	23.99	2.46%	0.00 (新增)
5	01919	中远海控	0.34%	1.80	22.39	2.29%	0.00 (新增)
6	600028	中国石化	0.34%	3.98	22.45	2.30%	0.00 (新增)
7	600585	海螺水泥	0.33%	1.01	21.68	2.22%	0.00 (新增)
8	601088	中国神华	0.33%	0.54	21.89	2.24%	0.00 (新增)
9	00914	海螺水泥	0.29%	1.05	19.11	1.96%	0.00 (新增)
10	01088	中国神华	0.27%	0.65	18.05	1.85%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	0.58%	5.38	38.32	3.92%	0.00 (新增)
2	600188	兖矿能源	0.58%	3.14	38.19	3.91%	0.00 (新增)
3	601919	中远海控	0.58%	2.56	38.50	3.94%	0.00 (新增)
4	00386	中国石油化工股份	0.36%	6.40	23.99	2.46%	0.00 (新增)
5	01919	中远海控	0.34%	1.80	22.39	2.29%	0.00 (新增)
6	600028	中国石化	0.34%	3.98	22.45	2.30%	0.00 (新增)
7	600585	海螺水泥	0.33%	1.01	21.68	2.22%	0.00 (新增)
8	601088	中国神华	0.33%	0.54	21.89	2.24%	0.00 (新增)
9	00914	海螺水泥	0.29%	1.05	19.11	1.96%	0.00 (新增)
10	01088	中国神华	0.27%	0.65	18.05	1.85%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601919	中远海控	0.71%	4.02	58.49	4.81%	0.38 (10.44%)
2	600188	兖矿能源	0.57%	3.53	46.99	3.86%	1.01 (40.11%)
3	01171	兖矿能源	0.54%	5.98	44.53	3.66%	2.40 (67.04%)
4	01919	中远海控	0.53%	3.85	43.49	3.57%	0.55 (16.67%)
5	600585	海螺水泥	0.36%	1.23	29.88	2.46%	1.23 (100.00%)
6	601088	中国神华	0.36%	0.78	29.91	2.46%	0.20 (34.48%)
7	600028	中国石化	0.33%	4.68	26.82	2.20%	1.01 (27.52%)
8	01088	中国神华	0.28%	0.80	23.29	1.91%	0.30 (60.00%)
9	00386	中国石油化工股份	0.28%	6.20	23.46	1.93%	1.40 (29.17%)
10	00914	海螺水泥	0.26%	1.05	21.32	1.75%	1.05 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601919	中远海控	0.71%	4.02	58.49	4.81%	0.38 (10.44%)
2	600188	兖矿能源	0.57%	3.53	46.99	3.86%	1.01 (40.11%)
3	01171	兖矿能源	0.54%	5.98	44.53	3.66%	2.40 (67.04%)
4	01919	中远海控	0.53%	3.85	43.49	3.57%	0.55 (16.67%)
5	600585	海螺水泥	0.36%	1.23	29.88	2.46%	1.23 (100.00%)
6	601088	中国神华	0.36%	0.78	29.91	2.46%	0.20 (34.48%)
7	600028	中国石化	0.33%	4.68	26.82	2.20%	1.01 (27.52%)
8	01088	中国神华	0.28%	0.80	23.29	1.91%	0.30 (60.00%)
9	00386	中国石油化工股份	0.28%	6.20	23.46	1.93%	1.40 (29.17%)
10	00914	海螺水泥	0.26%	1.05	21.32	1.75%	1.05 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601919	中远海控	0.98%	3.64	56.42	5.44%	3.64 (100.00%)
2	601699	潞安环能	0.74%	2.98	42.79	4.13%	2.98 (100.00%)
3	600398	海澜之家	0.72%	5.49	41.17	3.97%	3.14 (133.62%)
4	01919	中远海控	0.68%	3.30	39.12	3.77%	3.30 (100.00%)
5	600188	兖矿能源	0.62%	2.52	35.68	3.44%	1.26 (100.16%)
6	01171	兖矿能源	0.52%	3.58	29.67	2.86%	2.00 (126.58%)
7	601088	中国神华	0.44%	0.58	25.22	2.43%	0.31 (114.81%)
8	600028	中国石化	0.43%	3.67	24.52	2.37%	3.67 (100.00%)
9	00386	中国石油化工股份	0.34%	4.80	19.78	1.91%	4.80 (100.00%)
10	01088	中国神华	0.27%	0.50	15.56	1.50%	0.25 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601919	中远海控	0.98%	3.64	56.42	5.44%	3.64 (100.00%)
2	601699	潞安环能	0.74%	2.98	42.79	4.13%	2.98 (100.00%)
3	600398	海澜之家	0.72%	5.49	41.17	3.97%	3.14 (133.62%)
4	01919	中远海控	0.68%	3.30	39.12	3.77%	3.30 (100.00%)
5	600188	兖矿能源	0.62%	2.52	35.68	3.44%	1.26 (100.16%)
6	01171	兖矿能源	0.52%	3.58	29.67	2.86%	2.00 (126.58%)
7	601088	中国神华	0.44%	0.58	25.22	2.43%	0.31 (114.81%)
8	600028	中国石化	0.43%	3.67	24.52	2.37%	3.67 (100.00%)
9	00386	中国石油化工股份	0.34%	4.80	19.78	1.91%	4.80 (100.00%)
10	01088	中国神华	0.27%	0.50	15.56	1.50%	0.25 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000983	山西焦煤	0.44%	2.46	23.52	4.08%	1.98 (412.50%)
2	600295	鄂尔多斯	0.41%	2.15	22.08	3.83%	1.65 (330.00%)
3	600188	兖矿能源	0.39%	1.26	21.01	3.65%	1.00 (383.85%)
4	000830	鲁西化工	0.34%	1.46	18.26	3.17%	0.79 (117.91%)
5	002563	森马服饰	0.33%	2.79	17.60	3.06%	2.01 (257.69%)
6	600398	海澜之家	0.33%	2.35	17.81	3.09%	2.35 (100.00%)
7	600997	开滦股份	0.31%	2.25	16.49	2.86%	1.53 (212.50%)
8	01171	兖矿能源	0.29%	1.58	15.64	2.72%	0.80 (102.56%)
9	601088	中国神华	0.22%	0.27	11.77	2.04%	0.15 (125.00%)
10	01088	中国神华	0.15%	0.25	7.90	1.37%	0.10 (66.67%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000983	山西焦煤	0.44%	2.46	23.52	4.08%	1.98 (412.50%)
2	600295	鄂尔多斯	0.41%	2.15	22.08	3.83%	1.65 (330.00%)
3	600188	兖矿能源	0.39%	1.26	21.01	3.65%	1.00 (383.85%)
4	000830	鲁西化工	0.34%	1.46	18.26	3.17%	0.79 (117.91%)
5	002563	森马服饰	0.33%	2.79	17.60	3.06%	2.01 (257.69%)
6	600398	海澜之家	0.33%	2.35	17.81	3.09%	2.35 (100.00%)
7	600997	开滦股份	0.31%	2.25	16.49	2.86%	1.53 (212.50%)
8	01171	兖矿能源	0.29%	1.58	15.64	2.72%	0.80 (102.56%)
9	601088	中国神华	0.22%	0.27	11.77	2.04%	0.15 (125.00%)
10	01088	中国神华	0.15%	0.25	7.90	1.37%	0.10 (66.67%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	0.16%	0.78	7.94	3.55%	0.00 (新增)
2	01171	兖矿能源	0.16%	0.78	7.94	3.55%	新增
3	000830	鲁西化工	0.15%	0.67	7.77	3.47%	0.00 (新增)
4	002242	九阳股份	0.14%	0.67	7.02	3.14%	0.00 (新增)
5	600585	海螺水泥	0.14%	0.31	7.31	3.27%	0.00 (新增)
6	600188	兖矿能源	0.12%	0.26	5.91	2.64%	新增
7	601318	中国平安	0.11%	0.13	5.38	2.40%	0.00 (新增)
8	601166	兴业银行	0.11%	0.31	5.46	2.44%	0.00 (新增)
9	601088	中国神华	0.11%	0.12	5.32	2.38%	新增
10	601006	大秦铁路	0.11%	0.76	5.44	2.43%	0.00 (新增)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖矿能源	0.16%	0.78	7.94	3.55%	0.00 (新增)
2	01171	兖矿能源	0.16%	0.78	7.94	3.55%	新增
3	000830	鲁西化工	0.15%	0.67	7.77	3.47%	0.00 (新增)
4	002242	九阳股份	0.14%	0.67	7.02	3.14%	0.00 (新增)
5	600585	海螺水泥	0.14%	0.31	7.31	3.27%	0.00 (新增)
6	600188	兖矿能源	0.12%	0.26	5.91	2.64%	新增
7	601318	中国平安	0.11%	0.13	5.38	2.40%	0.00 (新增)
8	601166	兴业银行	0.11%	0.31	5.46	2.44%	0.00 (新增)
9	601088	中国神华	0.11%	0.12	5.32	2.38%	新增
10	601006	大秦铁路	0.11%	0.76	5.44	2.43%	0.00 (新增)
11	600028	中国石化	0.11%	0.87	5.50	2.46%	---
12	600019	宝钢股份	0.11%	0.86	5.72	2.56%	---
13	000651	格力电器	0.11%	0.14	5.49	2.45%	---
14	601939	建设银行	0.10%	0.65	4.81	2.15%	---
15	01088	中国神华	0.10%	0.15	4.92	2.20%	---
16	601636	旗滨集团	0.10%	0.79	5.10	2.28%	---
17	00546	阜丰集团	0.10%	1.00	4.85	2.17%	---
18	01088	中国神华	0.10%	0.15	4.92	2.20%	---
19	000983	山西焦煤	0.10%	0.48	4.95	2.21%	---
20	000895	双汇发展	0.10%	0.21	4.99	2.23%	---
21	000581	威孚高科	0.10%	0.31	5.05	2.26%	---
22	600295	鄂尔多斯	0.10%	0.50	4.96	2.22%	---
23	600997	开滦股份	0.10%	0.72	4.94	2.21%	---
24	601225	陕西煤业	0.10%	0.20	5.15	2.30%	---
25	601398	工商银行	0.10%	0.90	5.13	2.29%	---
26	00386	中国石油化工股份	0.09%	1.00	4.62	2.06%	---
27	00857	中国石油股份	0.09%	0.60	4.33	1.93%	---
28	002032	苏泊尔	0.09%	0.09	4.51	2.01%	---
29	002563	森马服饰	0.09%	0.78	4.53	2.03%	---
30	00386	中国石油化工股份	0.09%	1.00	4.62	2.06%	---
31	00883	中国海洋石油	0.08%	0.20	4.09	1.83%	---
32	00939	建设银行	0.08%	0.80	4.21	1.88%	---
33	00189	东岳集团	0.08%	0.50	3.87	1.73%	---
34	00939	建设银行	0.08%	0.80	4.21	1.88%	---
35	01398	工商银行	0.08%	1.00	4.23	1.89%	---
36	01398	工商银行	0.08%	1.00	4.23	1.89%	---
37	00941	中国移动	0.07%	0.05	3.51	1.57%	---
38	00839	中教控股	0.07%	0.80	3.29	1.47%	---
39	03360	远东宏信	0.07%	0.80	3.71	1.66%	---
40	02611	国泰君安	0.07%	0.48	3.40	1.52%	---
41	00371	北控水务集团	0.07%	1.60	3.50	1.57%	---
42	02388	中银香港	0.07%	0.15	3.29	1.47%	---
43	01044	恒安国际	0.06%	0.15	3.26	1.46%	---
44	06110	滔搏	0.06%	0.80	3.03	1.35%	---
45	03969	中国通号	0.06%	1.00	3.07	1.37%	---
46	00152	深圳国际	0.06%	0.50	2.84	1.27%	---
47	02318	中国平安	0.06%	0.10	3.23	1.44%	---
48	00177	江苏宁沪高速公路	0.06%	0.40	3.04	1.36%	---
49	01513	丽珠医药	0.06%	0.13	3.05	1.36%	---
50	01359	中国信达	0.06%	5.50	3.26	1.46%	---
51	01339	中国人民保险集团	0.06%	1.30	3.18	1.42%	---
52	01186	中国铁建	0.06%	0.60	3.05	1.36%	---
53	00552	中国通信服务	0.06%	0.80	3.07	1.37%	---
54	01157	中联重科	0.05%	0.60	2.77	1.24%	---
55	00003	香港中华煤气	0.05%	0.50	2.71	1.21%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	1.85%	3.86	28.41	100.00%	---

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601006	大秦铁路	1.85%	3.86	28.41	100.00%	---

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