鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A
(018688)公募FOF
1.0572
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-24]
1.0572
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：2.71%
- 最近一年：4.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.72%
- 成立日期：2024-02-28
- 基金经理：徐欢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
基本信息
| 基金简称 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A | 基金全称 | 鑫元鑫选稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018688 | 成立日期 | 2024-02-28 |
| 基金总份额(亿份) | 1.80亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 1.90亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 徐欢 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证债券型基金指数收益率*75%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金主要运用目标风险策略对大类资产进行配置,在严格控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于证券投资基金的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例原则上合计不超过基金资产的30%;投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%;投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不超过基金资产的10%;投资于货币市场基金的比例不超过基金资产的15%;投资于QDII基金和香港互认基金的合计比例不超过基金资产的20%。本基金应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金投资于权益类资产(包括股票、存托凭证、股票型基金、混合型基金)的战略配置目标比例中枢为20%,上述权益类资产向上、向下的调整幅度最高分别为5%及10%,即权益类资产占基金资产的比例为10%-25%。其中,计入上述权益类资产的混合型基金应至少满足下列条件之一:(1)基金合同约定股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的60%;(2)根据基金披露的定期报告,最近四个季度股票资产及存托凭证占基金资产的比例均不低于60%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||