鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)A
(018688)公募FOF
1.0572
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-09-24]
1.0572
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.89%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：2.71%
- 最近一年：4.39%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.72%
- 成立日期：2024-02-28
- 基金经理：徐欢
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鑫元
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007092 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 14.81% | 2987.76 | 3161.95 | -204.65 (-0.50%) | |
| 2 | 007551 | 鑫元泽利A | 9.62% | 1827.18 | 2055.39 | 0.00 (0.03%) | |
| 3 | 021381 | 华宝量化对冲混合D | 7.52% | 1387.75 | 1605.21 | 63.14 (0.35%) | |
| 4 | 380006 | 中银纯债债券C | 7.40% | 1336.52 | 1579.77 | -618.69 (-3.47%) | |
| 5 | 014005 | 鑫元鸿利D | 6.83% | 1296.17 | 1459.22 | -533.58 (-2.79%) | |
| 6 | 675163 | 西部利得汇盈债券C | 6.34% | 1270.45 | 1354.04 | -101.65 (0.01%) | |
| 7 | 006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 4.75% | 933.26 | 1014.74 | 0.00 (0.01%) | |
| 8 | 002705 | 德邦锐兴债券C | 4.62% | 795.11 | 986.26 | 700.00 (4.09%) | |
| 9 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 4.59% | 8.52 | 980.07 | 新增 | |
| 10 | 006496 | 银华安盈短债债券A | 4.29% | 849.78 | 917.17 | 新增 | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007092 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 14.31% | 2783.11 | 2998.24 | 新增 | |
| 2 | 007551 | 鑫元泽利A | 9.65% | 1827.18 | 2021.22 | 0.00 (0.03%) | |
| 3 | 002705 | 德邦锐兴债券C | 8.71% | 1495.11 | 1824.34 | -748.06 (-4.36%) | |
| 4 | 002881 | 中加丰润纯债债券A | 8.35% | 1572.29 | 1749.33 | -384.08 (-2.01%) | |
| 5 | 021381 | 华宝量化对冲混合D | 7.87% | 1450.89 | 1649.52 | 新增 | |
| 6 | 675163 | 西部利得汇盈债券C | 6.35% | 1168.79 | 1331.14 | 110.00 (0.60%) | |
| 7 | 006596 | 国泰聚禾纯债债券 | 4.76% | 933.26 | 996.45 | 新增 | |
| 8 | 014005 | 鑫元鸿利D | 4.04% | 762.59 | 845.63 | 2545.49 (13.46%) | |
| 9 | 007324 | 鑫元中债1-3年国开行债券指数A | 3.98% | 732.06 | 833.31 | 新增 | |
| 10 | 380006 | 中银纯债债券C | 3.93% | 717.83 | 824.14 | 435.00 (2.38%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 014005 | 鑫元鸿利D | 17.50% | 3308.08 | 3665.35 | 0.00 (新增) | |
| 2 | 008864 | 鑫元中短债A | 17.37% | 3151.41 | 3637.36 | 0.00 (新增) | |
| 3 | 007551 | 鑫元泽利A | 9.68% | 1827.18 | 2026.89 | 0.00 (新增) | |
| 4 | 001527 | 鑫元安鑫宝B | 7.19% | 1505.40 | 1505.40 | 0.00 (新增) | |
| 5 | 675163 | 西部利得汇盈债券C | 6.95% | 1278.79 | 1456.16 | 0.00 (新增) | |
| 6 | 002881 | 中加丰润纯债债券A | 6.34% | 1188.21 | 1327.94 | 0.00 (新增) | |
| 7 | 380006 | 中银纯债债券C | 6.31% | 1152.83 | 1321.03 | 0.00 (新增) | |
| 8 | 511220 | 海富通上证城投债ETF | 4.66% | 95.00 | 976.50 | 0.00 (新增) | |
| 9 | 002705 | 德邦锐兴债券C | 4.35% | 747.05 | 909.98 | 0.00 (新增) | |
| 10 | 008448 | 德邦短债A | 4.35% | 799.84 | 911.26 | 0.00 (新增) | |