永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y
(018689)公募FOF
1.1380
0.59%+0.0067
单位净值 [2025-09-24]
1.1380
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.03%
- 最近一季：7.26%
- 最近半年：7.75%
- 今年以来：9.50%
- 最近一年：13.01%
- 最近两年：13.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.80%
- 成立日期：2023-07-24
- 基金经理：李程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
基本信息
| 基金简称 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | 基金全称 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018689 | 成立日期 | 2023-07-24 |
| 基金总份额(亿份) | 0.00亿(2025-06-30) | 基金规模(亿元) | 3.74亿(2025-06-30) |
| 基金管理人 | 永赢基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 李程 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | FOF | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | -- | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | 中证800指数收益率*25%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*5%+中债-综合指数(全价)收益率*60%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||
| 投资目标 | 本基金采用成熟稳健的资产配置策略,在控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
| 投资风格 | -- | ||
| 投资范围 | 投资组合比例摘要：本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含QDII、公募REITs和香港互认基金)占基金资产的比例不低于80%。本基金投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的60%,本基金权益类资产(股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金)的战略配置目标比例中枢为30%,该比例可上浮不超过10%,下浮不超过15%,即本基金投资于权益类资产的比例为15%-40%。前述混合型基金是指满足如下条件之一的基金:①基金合同中载明的股票资产占基金资产的比例下限大于等于60%的混合型基金,②最近四个季度定期报告披露的股票资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。本基金投资于货币市场基金的比例不得超过基金资产的15%,投资于商品基金(含商品期货基金和黄金ETF)的比例不得超过基金资产的10%,投资于QDII基金和香港互认基金的比例合计不得超过基金资产的20%。本基金投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%。本基金自基金合同生效日三年后的年度对应日之后,每个交易日日终所持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 | ||
| 投资策略 | 基金配置摘要：本基金投资于全市场基金，采用量化模型。 | ||