永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y
(018689)公募FOF
1.1380
0.59%+0.0067
单位净值 [2025-09-24]
1.1380
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.03%
- 最近一季：7.26%
- 最近半年：7.75%
- 今年以来：9.50%
- 最近一年：13.01%
- 最近两年：13.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.80%
- 成立日期：2023-07-24
- 基金经理：李程
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 3.74 | 3.73 | 0.11 | 3.03% | 3.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.67% | 1.67% | 0.02 | 0.54% | 0.54% |
| 2025-03-31 | 3.73 | 3.70 | 0.09 | 2.34% | 2.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.56% | 1.54% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 3.68 | 3.65 | 0.09 | 2.51% | 2.49% | 0.11 | 2.92% | 2.90% | 0.03 | 0.84% | 0.83% | 0.04 | 1.01% | 1.00% |
| 2024-09-30 | 3.65 | 3.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.64% | 1.64% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 3.55 | 3.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 2.38% | 2.38% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 3.51 | 3.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.39% | 1.39% | 0.02 | 0.58% | 0.58% |
| 2024-03-30 | 3.51 | 3.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.39% | 1.39% | 0.02 | 0.58% | 0.58% |
| 2023-12-31 | 3.49 | 3.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 1.83% | 1.82% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2023-09-30 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 6.05% | 6.20% | 0.11 | 3.27% | 3.26% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |