德邦大健康灵活配置混合C
(018690)公募混合型
1.2913
0.80%+0.0103
单位净值 [2025-09-30]
1.2913
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.71%
- 最近一季：9.27%
- 最近半年：4.79%
- 今年以来：11.10%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：-14.78%
- 最近三年：---
- 成立以来：29.13%
- 成立日期：2023-07-04
- 基金经理：黎莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：德邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 1.55 | 1.55 | 1.41 | 90.65% | 90.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.14 | 9.34% | 9.31% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 1.58 | 1.58 | 1.45 | 91.63% | 91.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 8.36% | 8.34% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 1.55 | 1.54 | 1.42 | 91.63% | 91.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 8.36% | 8.32% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 1.79 | 1.79 | 1.63 | 90.95% | 90.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 8.91% | 8.87% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2024-06-30 | 1.57 | 1.56 | 1.37 | 87.64% | 87.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 5.45% | 5.43% | 0.11 | 6.91% | 7.19% |
| 2024-03-31 | 2.03 | 2.02 | 1.90 | 93.93% | 93.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.50% | 0.49% | 0.12 | 5.57% | 6.08% |
| 2024-03-30 | 2.03 | 2.02 | 1.90 | 93.93% | 93.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.50% | 0.49% | 0.12 | 5.57% | 6.08% |
| 2023-12-31 | 2.39 | 2.38 | 2.22 | 93.24% | 92.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.42% | 0.42% | 0.16 | 6.34% | 6.60% |
| 2023-09-30 | 2.78 | 2.78 | 2.58 | 92.76% | 92.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.46% | 0.46% | 0.19 | 6.78% | 6.97% |