建信优享养老三年持有混合(FOF)Y
(018696)公募FOF
1.0381
0.63%+0.0065
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：2.82%
- 最近一季：10.20%
- 最近半年：8.21%
- 今年以来：10.25%
- 最近一年：16.25%
- 最近两年：11.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.81%
- 成立日期：2023-06-16
- 基金经理：刘琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.62亿元
- 投资风格：
- 管理公司：建信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.0381 |
1.0381 |
0.63% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.0316 |
1.0316 |
-0.22% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.0339 |
1.0339 |
0.48% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.07% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.0297 |
1.0297 |
-0.47% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.0346 |
1.0346 |
0.42% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.0303 |
1.0303 |
0.18% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.03% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.0287 |
1.0287 |
0.06% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.0281 |
1.0281 |
1.18% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.0161 |
1.0161 |
0.21% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.0140 |
1.0140 |
-0.25% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.0165 |
1.0165 |
0.00% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.0165 |
1.0165 |
1.46% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.0019 |
1.0019 |
-1.50% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.0172 |
1.0172 |
-0.16% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.99% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.0290 |
1.0290 |
0.69% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.0219 |
1.0219 |
0.27% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.0191 |
1.0191 |
0.90% |